T. Rowe Price Global Natural Resources Eq A USD

LU0272423673
9,56 USD 26/01/2022
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0272423673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 15,930 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,47 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 40,42 %
Servizi alle collettività 39,07 %
Industrie e servizi vari 12,77 %
Beni di consumo 1,85 %
Alta tecnologia 1,37 %
Settore finanziario 0,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,55 %
Francia 8,36 %
Svezia 7,49 %
Gran Bretagna 6,28 %
Australia 4,98 %
Canada 4,81 %
Norvegia 3,62 %
Olanda 2,19 %
Portogallo 1,80 %
Finlandia 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,82 %
EUR - Euro 15,93 %
SEK - Corona svedese 7,49 %
AUD - Dollaro australiano 4,98 %
CAD - Dollaro canadese 4,81 %
NOK - Corona norvegese 3,62 %
GBP - Sterlina inglese 3,19 %
JPY - Yen giapponese 1,10 %
DKK - Corona danese 0,65 %
MXN - Peso messicano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,51 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,20 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 3,18 %
CHEVRON CORP ORD 2,88 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,75 %
LINDE PLC ORD 2,74 %
EQUINOR ASA ORD 2,73 %
BOLIDEN AB ORD 2,44 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,23 %
BHP GROUP LTD ORD 2,14 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,01 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 4,51 % 3,47 %
Rendimento a 6 mesi 15,40 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno 30,33 % 17,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,32 % 18,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,70 % 9,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,29 % 4,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,01 %
Volatilità del benchmark 19,64 %
Beta 0,79
Tracking error 3,54 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 3,37