T. Rowe Price Global Natural Resources Eq Q EUR

LU0876475368
15,73 EUR 20/01/2022
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
4,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0876475368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,390 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,47 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Chimica 17,20 %
Servizi alle collettività 15,70 %
Petrolio e gas 15,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,10 %
Industrie e servizi vari 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,01 %
Francia 8,18 %
Gran Bretagna 6,69 %
Svezia 6,47 %
Canada 5,03 %
Norvegia 4,59 %
Australia 3,85 %
Olanda 2,41 %
Portogallo 2,22 %
Finlandia 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,82 %
EUR - Euro 15,93 %
SEK - Corona svedese 7,49 %
AUD - Dollaro australiano 4,98 %
CAD - Dollaro canadese 4,81 %
NOK - Corona norvegese 3,62 %
GBP - Sterlina inglese 3,19 %
JPY - Yen giapponese 1,10 %
DKK - Corona danese 0,65 %
MXN - Peso messicano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS 4,30 %
Totalenergies 4,20 %
Sherwin-Williams 3,10 %
CHEVRON 2,90 %
Eog Resources 2,80 %
Equinor 2,70 %
Linde 2,60 %
Boliden 2,30 %
Pioneer Natural Resources 2,30 %
Nextera Energy 2,10 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,08 % 10,46 %
Rendimento a 3 mesi 7,23 % 8,80 %
Rendimento a 6 mesi 20,63 % 10,22 %
Rendimento a 1 anno 29,57 % 20,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,37 % 20,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,14 % 11,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,37 % 5,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,20 %
Volatilità del benchmark 19,64 %
Beta 0,80
Tracking error 3,55 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 4,48