T. Rowe Price Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
28,72 USD 06/05/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0382932068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,260 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,03 %
Liquidità -0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 87,50 %
Beni di consumo 1,85 %
Industrie e servizi vari 1,35 %
Alta tecnologia 0,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,64 %
Giappone 11,18 %
Gran Bretagna 7,94 %
Hong Kong 4,21 %
Australia 3,31 %
Canada 3,14 %
Singapore 2,62 %
Germania 2,20 %
Finlandia 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,57 %
JPY - Yen giapponese 11,18 %
GBP - Sterlina inglese 7,94 %
EUR - Euro 7,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,31 %
AUD - Dollaro australiano 3,31 %
CAD - Dollaro canadese 3,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,62 %
SEK - Corona svedese 1,21 %
CHF - Franco svizzero 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 4,77 %
WELLTOWER INC ORD 3,67 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,40 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 3,24 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,17 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,94 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,82 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,80 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,41 %
CUBESMART ORD 2,32 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 8,61 % 7,24 %
Rendimento a 6 mesi 18,03 % 15,16 %
Rendimento a 1 anno 20,00 % 19,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,76 % 6,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % 6,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,81 % 8,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 14,22 %
Beta 0,98
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,42
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