T. Rowe Price Global Technology Equity Q USD Cap

LU1244140163
29,82 USD 26/01/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
16,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1244140163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2015
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 326,740 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 79,92 %
Beni di consumo 12,88 %
Settore finanziario 3,82 %
Industrie e servizi vari 1,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,13 %
Gran Bretagna 7,84 %
Canada 6,26 %
Singapore 4,46 %
Olanda 4,31 %
Cina 2,58 %
Israele 1,49 %
Argentina 0,62 %
Brasile 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,11 %
EUR - Euro 4,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,47 %
CNY - Yuan cinese 0,79 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ATLASSIAN CORPORATION PLC ORD 7,43 %
HUBSPOT INC ORD 6,66 %
SHOPIFY INC ORD 6,26 %
OKTA INC ORD 5,09 %
ROBLOX CORP ORD 5,04 %
TESLA INC ORD 4,69 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,29 %
AMAZON.COM INC ORD 4,14 %
SEA LTD DR 4,04 %
NVIDIA CORP ORD 3,89 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -22,00 % -11,55 %
Rendimento a 3 mesi -31,11 % -5,49 %
Rendimento a 6 mesi -24,27 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno -15,35 % 11,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,43 % 30,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,85 % 23,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 21,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,74 %
Volatilità del benchmark 16,11 %
Beta 1,09
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,29
Indice di Treynor 23,42