T Rowe Price Global Value Equity A Acc

LU0859254822
17,91 USD 13/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0859254822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,890 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,70 %
Alta tecnologia 16,01 %
Salute e farmacia 15,85 %
Servizi alle collettività 14,99 %
Industrie e servizi vari 8,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,18 %
Beni di consumo 4,34 %
Telecomunicazioni 2,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,78 %
Giappone 9,77 %
Svizzera 5,77 %
Gran Bretagna 5,17 %
Canada 4,22 %
Cina 3,68 %
Olanda 3,25 %
Germania 2,49 %
Francia 1,94 %
Svezia 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,80 %
JPY - Yen giapponese 9,77 %
EUR - Euro 7,88 %
GBP - Sterlina inglese 5,81 %
CHF - Franco svizzero 4,72 %
CAD - Dollaro canadese 4,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,50 %
SEK - Corona svedese 1,60 %
CNY - Yuan cinese 1,33 %
KRW - Won sudcoreano 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY ORD 2,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,27 %
Microsoft ORD 2,26 %
ABBVIE ORD 1,99 %
Roche Holding Par 1,90 %
Qualcomm ORD 1,87 %
LAM RESEARCH ORD 1,72 %
GENERAL ELECTRIC ORD 1,72 %
MORGAN STANLEY ORD 1,64 %
KIMBERLY CLARK ORD 1,63 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 9,39 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -14,07 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -0,08 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,14 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,68 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,37 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,01
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,67
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