T. Rowe Price Japanese Equity A (EUR)

LU0230817339
17,07 EUR 07/12/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
10,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0230817339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 110,210 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,76 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 45,68 %
Beni di consumo 18,21 %
Alta tecnologia 9,33 %
Telecomunicazioni 8,34 %
Salute e farmacia 7,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,00 %
Settore finanziario 2,06 %
Paesi Pesi
Giappone 99,50 %
Australia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Canada 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KEYENCE CORP ORD 5,41 %
HOSHIZAKI CORP ORD 4,74 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 4,58 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,62 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,36 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,25 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,17 %
DAIO PAPER CORP ORD 3,11 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 3,11 %
SMS CO LTD ORD 2,62 %

Performance in EUR (07/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,83 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -4,85 % -1,28 %
Rendimento a 6 mesi 4,98 % 6,55 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % 13,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,30 % 9,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,37 % 7,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,33 % 10,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,38 %
Volatilità del benchmark 11,99 %
Beta 1,10
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,64