T Rowe Price Japanese Equity Q EUR Acc

LU1127970256
23,34 EUR 20/10/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
13,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1127970256
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 122,980 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 46,33 %
Beni di consumo 19,60 %
Telecomunicazioni 11,26 %
Salute e farmacia 7,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,74 %
Alta tecnologia 5,40 %
Settore finanziario 1,92 %
Paesi Pesi
Giappone 100,09 %
Stati Uniti 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOFTBANK GROUP ORD 5,59 %
HOSHIZAKI ORD 5,19 %
KEYENCE ORD 4,81 %
SUZUKI MOTOR ORD 4,39 %
MITSUBISHI ELEC ORD 3,67 %
NTT ORD 3,60 %
Fanuc ORD 3,54 %
MIURA ORD 3,51 %
DAIKIN INDS ORD 3,37 %
DAIO PAPER ORD 2,81 %

Performance in EUR (20/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,75 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi 11,78 % 2,35 %
Rendimento a 6 mesi 22,91 % 8,12 %
Rendimento a 1 anno 22,57 % 0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,53 % 3,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,80 % 5,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,30 % 8,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,36 %
Volatilità del benchmark 12,86 %
Beta 1,01
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,55 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 14,42
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