T Rowe Price Japanese Equity Q EUR Acc

LU1127970256
20,84 EUR 22/05/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
9,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1127970256
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 94,790 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,86 %
Liquidità 3,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,85 %
Beni di consumo 18,32 %
Telecomunicazioni 12,04 %
Salute e farmacia 11,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,56 %
Alta tecnologia 6,39 %
Settore finanziario 1,68 %
Paesi Pesi
Giappone 100,05 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MIURA ORD 5,50 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,44 %
KEYENCE ORD 4,41 %
NTT ORD 3,74 %
CHUGAI PHARM ORD 3,22 %
JPY CASH 3,19 %
DAIO PAPER ORD 3,07 %
HOSHIZAKI ORD 2,98 %
DAIKIN INDS ORD 2,89 %
TAKEDA PHARM ORD 2,86 %

Performance in EUR (22/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,76 % 4,79 %
Rendimento a 3 mesi 5,31 % -4,37 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % -7,98 %
Rendimento a 1 anno 16,59 % 5,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,02 % 3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,19 % 3,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,40 % 7,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,84 %
Volatilità del benchmark 12,93 %
Beta 0,97
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,42 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,21
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