T. Rowe Price Japanese Equity Q EUR Acc

LU1127970256
24,53 EUR 07/05/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
13,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1127970256
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 143,400 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Liquidità 2,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 44,60 %
Beni di consumo 18,87 %
Telecomunicazioni 11,96 %
Alta tecnologia 8,28 %
Salute e farmacia 6,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,53 %
Settore finanziario 2,70 %
Paesi Pesi
Giappone 100,09 %
Stati Uniti 0,03 %
Australia 0,00 %
Danimarca 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Canada 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,77 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOFTBANK GROUP CORP ORD 7,23 %
HOSHIZAKI CORP ORD 4,57 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 4,57 %
KEYENCE CORP ORD 4,04 %
FANUC CORP ORD 3,66 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 3,35 %
KUBOTA CORP ORD 3,32 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,28 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,08 %
MIURA CO LTD ORD 2,86 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -2,59 %
Rendimento a 3 mesi -5,03 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % 8,60 %
Rendimento a 1 anno 22,71 % 19,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,45 % 5,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,30 % 8,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,60 % 9,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,17 %
Volatilità del benchmark 11,95 %
Beta 1,05
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 13,32
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