T Rowe Price Latin American Equity A USD

LU0347065657
10,03 USD 13/07/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0347065657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2009
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,420 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,09 %
Liquidità 4,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,66 %
Beni di consumo 24,15 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,14 %
Alta tecnologia 6,39 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Telecomunicazioni 1,26 %
Paesi Pesi
Brasile 60,41 %
Messico 14,13 %
Stati Uniti 5,86 %
Cile 3,85 %
Argentina 3,47 %
Lussemburgo 3,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 52,08 %
USD - Dollaro americano 34,34 %
MXN - Peso messicano 10,55 %
CLP - Peso cileno 1,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding Prf 9,20 %
BANCO BRADESCO PRF 8,90 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,55 %
WALMEX ORD 5,63 %
CREDICORP ORD 4,60 %
LOJAS RENNER ORD 4,31 %
RAIA DROGASIL ORD 4,28 %
USD CASH 3,71 %
MERCADOLIBRE ORD 3,11 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 2,89 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 13,01 % 10,30 %
Rendimento a 6 mesi -28,25 % -30,78 %
Rendimento a 1 anno -27,52 % -28,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,71 % -6,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,05 % -3,54 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,37 % -1,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,97 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,04
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper