T. Rowe Price Middle East & Africa Equity A USD

LU0310187579
11,25 USD 20/01/2022
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
7,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0310187579
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 0,980 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 52,36 %
Beni di consumo 14,39 %
Salute e farmacia 7,21 %
Industrie e servizi vari 6,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,99 %
Telecomunicazioni 5,75 %
Alta tecnologia 4,84 %
Paesi Pesi
Sudafrica 26,98 %
Olanda 4,56 %
Gran Bretagna 4,23 %
Stati Uniti 2,54 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 24,93 %
USD - Dollaro americano 5,83 %
GBP - Sterlina inglese 5,23 %
EUR - Euro 4,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,72 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 6,73 %
FIRSTRAND LTD ORD 4,97 %
PROSUS NV ORD 4,56 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 3,96 %
UNITED ELECTRONICS COMPANY JSC ORD 3,45 %
SHOPRITE HOLDINGS LTD ORD 3,15 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,08 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 3,06 %
NASPERS LTD ORD 3,06 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,08 % 6,57 %
Rendimento a 3 mesi 8,42 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 22,10 % 21,32 %
Rendimento a 1 anno 42,02 % 49,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,91 % 17,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,51 % 10,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,85 % 13,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,13 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,03
Tracking error 3,13 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,14