T Rowe Price US Blue Chip Equity A USD

LU0133085943
78,25 USD 26/01/2021
Azioni - America Politica d'investimento
18,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133085943
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2003
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 254,900 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 61,02 %
Beni di consumo 16,46 %
Salute e farmacia 12,22 %
Industrie e servizi vari 5,73 %
Settore finanziario 3,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,54 %
Telecomunicazioni 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,24 %
Cina 6,11 %
Singapore 1,38 %
Canada 1,13 %
Gran Bretagna 0,83 %
Lussemburgo 0,63 %
Israele 0,42 %
Svizzera 0,39 %
Irlanda 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 9,61 %
FACEBOOK CL A ORD 6,48 %
ALPHABET CL C ORD 5,39 %
Microsoft ORD 5,26 %
Apple ORD 5,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,20 %
Visa Cl A ORD 3,16 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,79 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,60 %
SERVICENOW ORD 2,54 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,34 % 4,02 %
Rendimento a 3 mesi 5,39 % 12,06 %
Rendimento a 6 mesi 14,46 % 18,12 %
Rendimento a 1 anno 17,20 % 11,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,71 % 14,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,65 % 14,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 17,87 % 14,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark 15,06 %
Beta 0,97
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 16,09
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