T. Rowe Price US Blue Chip Equity Ad USD

LU0133086164
24,69 USD 10/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
19,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133086164
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 15,570 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 62,12 %
Beni di consumo 16,35 %
Salute e farmacia 11,74 %
Industrie e servizi vari 5,69 %
Settore finanziario 2,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,61 %
Telecomunicazioni 0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,00 %
Cina 5,60 %
Singapore 1,56 %
Canada 1,03 %
Gran Bretagna 0,64 %
Lussemburgo 0,56 %
Svizzera 0,45 %
Israele 0,27 %
Irlanda 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 9,59 %
ALPHABET INC ORD 7,27 %
FACEBOOK INC ORD 6,86 %
MICROSOFT CORP ORD 6,76 %
APPLE INC ORD 4,95 %
VISA INC ORD 3,06 %
TENCENT HOLDINGS LTD DR 2,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,55 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,54 %
NETFLIX INC ORD 2,47 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,07 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi 4,74 % 6,00 %
Rendimento a 6 mesi 9,69 % 14,93 %
Rendimento a 1 anno 21,13 % 27,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,03 % 16,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 19,25 % 15,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,59 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,95
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 19,62
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