T Rowe Price US Blue Chip Equity AD Inc USD

LU0133086164
19,73 USD 06/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133086164
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,560 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 55,02 %
Salute e farmacia 16,36 %
Beni di consumo 14,84 %
Industrie e servizi vari 7,56 %
Settore finanziario 5,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,51 %
Servizi alle collettività 0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,08 %
Cina 7,50 %
Gran Bretagna 1,63 %
Canada 0,80 %
Lussemburgo 0,27 %
Svizzera 0,25 %
Irlanda 0,04 %
Italia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 9,50 %
FACEBOOK CL A ORD 6,14 %
Microsoft ORD 5,84 %
ALPHABET CL C ORD 5,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,68 %
Visa Cl A ORD 3,73 %
Apple ORD 3,19 %
Mastercard Cl A ORD 3,07 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,77 %
NETFLIX ORD 2,48 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,98 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 27,11 % 16,20 %
Rendimento a 6 mesi 12,17 % -1,62 %
Rendimento a 1 anno 19,91 % 7,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,86 % 11,64 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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