T Rowe Price US Blue Chip Equity AD Inc USD

LU0133086164
22,61 USD 04/03/2021
Azioni - America Politica d'investimento
17,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133086164
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 13,390 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 61,02 %
Beni di consumo 16,46 %
Salute e farmacia 12,22 %
Industrie e servizi vari 5,73 %
Settore finanziario 3,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,54 %
Telecomunicazioni 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,24 %
Cina 6,11 %
Singapore 1,38 %
Canada 1,13 %
Gran Bretagna 0,83 %
Lussemburgo 0,63 %
Israele 0,42 %
Svizzera 0,39 %
Irlanda 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 9,61 %
FACEBOOK CL A ORD 6,48 %
ALPHABET CL C ORD 5,39 %
Microsoft ORD 5,26 %
Apple ORD 5,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,20 %
Visa Cl A ORD 3,16 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,79 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,60 %
SERVICENOW ORD 2,54 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,37 % -4,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,23 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 23,50 % 15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,48 % 15,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,82 % 13,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,44 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,94
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 19,68
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