T. Rowe Price US Blue Chip Equity Ad USD

LU0133086164
27,33 USD 20/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
21,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133086164
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 17,560 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 65,34 %
Beni di consumo 15,91 %
Salute e farmacia 10,55 %
Industrie e servizi vari 4,65 %
Settore finanziario 2,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,54 %
Telecomunicazioni 0,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,11 %
Cina 2,71 %
Singapore 1,96 %
Canada 1,34 %
Gran Bretagna 0,81 %
Olanda 0,74 %
Lussemburgo 0,39 %
Svizzera 0,19 %
Irlanda 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 9,47 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,91 %
FACEBOOK INC ORD 7,63 %
MICROSOFT CORP ORD 7,45 %
APPLE INC ORD 4,52 %
VISA INC ORD 3,14 %
INTUIT INC ORD 2,73 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,68 %
SERVICENOW INC ORD 2,14 %
MASTERCARD INC ORD 2,08 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,12 % 5,02 %
Rendimento a 3 mesi 7,10 % 6,37 %
Rendimento a 6 mesi 15,16 % 13,98 %
Rendimento a 1 anno 26,82 % 35,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,47 % 20,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 21,10 % 16,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,81 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 0,95
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,34
Indice di Treynor 22,33
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