T Rowe Price US Blue Chip Equity An EUR

LU1770377700
13,55 EUR 06/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1770377700
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,590 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 58,41 %
Beni di consumo 14,65 %
Salute e farmacia 14,63 %
Industrie e servizi vari 6,61 %
Settore finanziario 4,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,44 %
Servizi alle collettività 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,98 %
Cina 7,00 %
Gran Bretagna 1,58 %
Canada 0,95 %
Singapore 0,60 %
Lussemburgo 0,54 %
Israele 0,51 %
Svizzera 0,16 %
Irlanda 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 9,61 %
FACEBOOK CL A ORD 6,35 %
Microsoft ORD 5,74 %
ALPHABET CL C ORD 5,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,11 %
Apple ORD 4,01 %
Visa Cl A ORD 3,38 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,88 %
Mastercard Cl A ORD 2,76 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,51 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,28 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 20,98 % 8,77 %
Rendimento a 6 mesi 12,45 % -5,64 %
Rendimento a 1 anno 29,82 % 11,75 %
Rendimento annuo a 3 anni - 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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