T. Rowe Price US Blue Chip Equity An EUR

LU1770377700
14,45 EUR 27/01/2022
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1770377700
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 2,630 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,75 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 60,88 %
Beni di consumo 20,24 %
Salute e farmacia 10,80 %
Settore finanziario 4,37 %
Industrie e servizi vari 2,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,36 %
Telecomunicazioni 0,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,08 %
Singapore 1,72 %
Canada 1,56 %
Gran Bretagna 1,00 %
Olanda 0,94 %
Cina 0,53 %
Svizzera 0,48 %
Lussemburgo 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,59 %
AMAZON.COM INC ORD 9,49 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,29 %
META PLATFORMS INC ORD 7,06 %
APPLE INC ORD 4,53 %
NVIDIA CORP ORD 3,63 %
TESLA INC ORD 3,52 %
SERVICENOW INC ORD 2,52 %
VISA INC ORD 2,52 %
INTUIT INC ORD 2,19 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,57 % -9,40 %
Rendimento a 3 mesi -17,00 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -16,62 % 2,03 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % 21,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,66 % 19,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 13,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -