T Rowe Price US Equity A EUR

LU1438969518
14,78 EUR 26/10/2020
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1438969518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 62,170 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,39 %
Liquidità 3,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,35 %
Beni di consumo 17,79 %
Salute e farmacia 15,42 %
Settore finanziario 13,70 %
Industrie e servizi vari 12,40 %
Servizi alle collettività 4,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,06 %
Telecomunicazioni 2,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,86 %
Gran Bretagna 2,67 %
Irlanda 2,42 %
Svizzera 1,71 %
Canada 1,34 %
Australia 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,66 %
CAD - Dollaro canadese 1,34 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,98 %
Amazon Com ORD 5,25 %
ALPHABET CL C ORD 4,06 %
USD CASH 3,61 %
Apple ORD 3,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,67 %
Pepsico ORD 2,42 %
FACEBOOK CL A ORD 2,15 %
Verizon Communications ORD 2,01 %
Fiserv ORD 1,89 %

Performance in EUR (26/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % 5,41 %
Rendimento a 6 mesi 10,05 % 12,99 %
Rendimento a 1 anno 4,72 % 8,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,91 % 11,81 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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