T. Rowe Price US Equity A USD

LU0429319345
46,78 USD 11/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
12,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0429319345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2009
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 33,350 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,47 %
Liquidità 2,53 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,90 %
Settore finanziario 17,28 %
Beni di consumo 16,90 %
Salute e farmacia 15,73 %
Industrie e servizi vari 14,96 %
Servizi alle collettività 3,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,49 %
Telecomunicazioni 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,12 %
Gran Bretagna 2,86 %
Irlanda 2,84 %
Svizzera 1,72 %
Canada 1,45 %
Singapore 0,00 %
Australia 0,00 %
Danimarca 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,45 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,16 %
AMAZON.COM INC ORD 5,01 %
ALPHABET INC ORD 3,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,62 %
VISA INC ORD 2,53 %
USD CASH 2,53 %
FACEBOOK INC ORD 2,43 %
PEPSICO INC ORD 2,37 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,17 %
FISERV INC ORD 2,08 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi 7,75 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 11,81 % 13,19 %
Rendimento a 1 anno 25,72 % 29,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,95 % 16,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,36 % 15,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,13 % 15,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,12 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 0,90
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 15,08
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