T Rowe Price US Equity A USD

LU0429319345
37,23 USD 03/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
7,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0429319345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2009
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 29,540 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 3,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,36 %
Beni di consumo 16,45 %
Salute e farmacia 16,18 %
Settore finanziario 13,00 %
Industrie e servizi vari 11,37 %
Servizi alle collettività 6,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,84 %
Telecomunicazioni 2,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,29 %
Gran Bretagna 3,24 %
Irlanda 2,36 %
Canada 1,33 %
Svizzera 0,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,67 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 6,02 %
Microsoft ORD 5,87 %
Amazon Com ORD 5,47 %
USD CASH 3,72 %
ALPHABET CL C ORD 3,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,41 %
FACEBOOK CL A ORD 2,03 %
Verizon Communications ORD 2,01 %
Linde Ord 1,91 %
ABBVIE ORD 1,83 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 5,90 % 11,06 %
Rendimento a 6 mesi -6,80 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % 8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,70 % 12,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,45 % 9,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,41 % 14,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,77 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 0,90
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,39
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