T Rowe Price US Equity A USD

LU0429319345
34,99 USD 01/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
7,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0429319345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2009
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 28,150 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,16 %
Liquidità 3,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,52 %
Salute e farmacia 17,35 %
Beni di consumo 16,91 %
Settore finanziario 13,62 %
Industrie e servizi vari 9,20 %
Servizi alle collettività 6,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,61 %
Telecomunicazioni 2,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,11 %
Gran Bretagna 3,44 %
Irlanda 2,98 %
Canada 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 6,01 %
Amazon Com ORD 5,08 %
Apple ORD 4,68 %
USD CASH 3,84 %
ALPHABET CL C ORD 3,72 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,57 %
PFIZER ORD 2,33 %
DANAHER ORD 2,28 %
Visa Cl A ORD 2,18 %
Verizon Communications ORD 2,07 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 19,07 % 22,32 %
Rendimento a 6 mesi -6,72 % -2,62 %
Rendimento a 1 anno 2,34 % 7,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,85 % 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,87 % 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,54 % 15,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,87 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 0,89
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 9,10
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