T Rowe Price US Equity A USD

LU0429319345
41,30 USD 27/11/2020
Azioni - America Politica d'investimento
8,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0429319345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2009
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 29,100 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,39 %
Liquidità 3,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,35 %
Beni di consumo 17,79 %
Salute e farmacia 15,42 %
Settore finanziario 13,70 %
Industrie e servizi vari 12,40 %
Servizi alle collettività 4,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,06 %
Telecomunicazioni 2,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,86 %
Gran Bretagna 2,67 %
Irlanda 2,42 %
Svizzera 1,71 %
Canada 1,34 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Australia 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,66 %
CAD - Dollaro canadese 1,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,98 %
Amazon Com ORD 5,25 %
ALPHABET CL C ORD 4,06 %
USD CASH 3,61 %
Apple ORD 3,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,67 %
Pepsico ORD 2,42 %
FACEBOOK CL A ORD 2,15 %
Verizon Communications ORD 2,01 %
Fiserv ORD 1,89 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,76 % 7,24 %
Rendimento a 3 mesi 3,91 % 5,15 %
Rendimento a 6 mesi 12,02 % 13,37 %
Rendimento a 1 anno 4,99 % 10,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,09 % 14,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,46 % 11,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,52 % 15,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 0,89
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,64
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