T. Rowe Price US Equity A USD

LU0429319345
49,71 USD 16/09/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0429319345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2009
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 38,510 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,43 %
Liquidità 2,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,99 %
Beni di consumo 17,48 %
Settore finanziario 16,13 %
Salute e farmacia 14,72 %
Industrie e servizi vari 12,74 %
Servizi alle collettività 3,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,59 %
Irlanda 2,86 %
Gran Bretagna 1,73 %
Svizzera 1,50 %
Canada 1,37 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,63 %
CAD - Dollaro canadese 1,37 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,54 %
AMAZON.COM INC ORD 5,25 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,38 %
VISA INC ORD 2,75 %
FACEBOOK INC ORD 2,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,60 %
USD CASH 2,57 %
PEPSICO INC ORD 2,37 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,04 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,01 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 7,19 % 9,11 %
Rendimento a 6 mesi 13,29 % 13,61 %
Rendimento a 1 anno 29,83 % 35,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,59 % 17,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,49 % 16,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,25 % 17,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,10 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 0,90
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 15,44
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