T. Rowe Price US Equity Q Acc USD

LU1521982055
20,73 USD 20/01/2022
Azioni - America Politica d'investimento
13,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1521982055
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 49,960 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Liquidità 1,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,91 %
Beni di consumo 17,68 %
Settore finanziario 15,49 %
Salute e farmacia 14,88 %
Industrie e servizi vari 12,16 %
Servizi alle collettività 4,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,86 %
Telecomunicazioni 2,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,10 %
Irlanda 2,81 %
Gran Bretagna 1,99 %
Svizzera 1,76 %
Canada 1,47 %
Australia 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,98 %
AMAZON.COM INC ORD 5,11 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,65 %
USD CASH 3,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,78 %
PEPSICO INC ORD 2,49 %
VISA INC ORD 2,12 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,10 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,09 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,07 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 8,36 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno 26,65 % 20,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,30 % 20,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,73 % 14,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,18 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 0,90
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 16,89