T. Rowe Price US High Yield Bond Ax USD

LU1706112411
9,84 USD 27/01/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1706112411
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2018
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,040 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,77 %
Liquidità 4,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,23 %
SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15-MAY-2026 1,91 %
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 10.5% 01-JUN-2024 1,88 %
LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 7.75% 15-FEB-2026 1,48 %
TELESAT CANADA 6.5% 15-OCT-2027 1,47 %
AIR METHODS CORP 8% 15-MAY-2025 1,38 %
WHITE CAP PARENT LLC 8.25% 15-MAR-2026 1,34 %
COTY INC 6.5% 15-APR-2026 1,34 %
CVR PARTNERS LP 15-JUN-2028 1,32 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 1,27 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi 3,23 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi 5,21 % 4,96 %
Rendimento a 1 anno 11,33 % 11,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,95 % 7,13 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -