T. Rowe Price US Large Cap Value Equity A USD

LU0133099654
42,38 USD 02/12/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
7,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133099654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2003
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 493,510 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,96 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,90 %
Industrie e servizi vari 16,40 %
Salute e farmacia 16,00 %
Alta tecnologia 10,90 %
Beni di consumo 10,20 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Immobili 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,61 %
Svizzera 2,95 %
Francia 2,39 %
Irlanda 2,29 %
Canada 1,63 %
Olanda 0,62 %
Germania 0,50 %
Danimarca 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,37 %
CAD - Dollaro canadese 1,63 %
EUR - Euro 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wells Fargo 3,80 %
GE 3,30 %
American International Group 3,00 %
Ups 2,90 %
Microsoft 2,60 %
Southern 2,60 %
Totalenergies 2,50 %
CHUBB 2,40 %
Bank of America 2,10 %
Charles Schwab 2,10 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 4,69 %
Rendimento a 6 mesi 5,66 % 10,22 %
Rendimento a 1 anno 28,97 % 31,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,09 % 11,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,31 % 9,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,86 % 14,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,51 %
Volatilità del benchmark 15,81 %
Beta 1,03
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,66