T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Q USD

LU0885324813
26,04 USD 20/01/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,78 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0885324813
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 19,480 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,90 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Salute e farmacia 16,10 %
Alta tecnologia 12,20 %
Beni di consumo 10,30 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Immobili 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,61 %
Svizzera 2,95 %
Francia 2,39 %
Irlanda 2,29 %
Canada 1,63 %
Olanda 0,62 %
Germania 0,50 %
Danimarca 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wells Fargo 3,70 %
GE 3,30 %
American International Group 2,80 %
Microsoft 2,80 %
Ups 2,80 %
Southern 2,60 %
QUALCOMM 2,40 %
CHUBB 2,30 %
Totalenergies 2,30 %
Charles Schwab 2,00 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,00 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 6,61 % 3,81 %
Rendimento a 6 mesi 14,61 % 10,61 %
Rendimento a 1 anno 29,68 % 27,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,36 % 13,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,40 % 9,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,24 % 13,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,54 %
Volatilità del benchmark 15,93 %
Beta 1,02
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 9,00