T. Rowe Price US Select Value Equity Q USD

LU2187418434
15,61 USD 20/01/2022
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU2187418434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2020
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,090 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,97 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,09 %
Beni di consumo 16,04 %
Salute e farmacia 15,85 %
Servizi alle collettività 14,30 %
Industrie e servizi vari 12,13 %
Alta tecnologia 7,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,33 %
Francia 6,11 %
Svizzera 2,37 %
Germania 1,01 %
Cina 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,16 %
EUR - Euro 4,84 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO ORD 6,23 %
ANTHEM INC ORD 4,78 %
General Electric Co Ord 4,51 %
SOUTHERN CO ORD 3,77 %
American International Group INC ORD 3,61 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,61 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,56 %
QUALCOMM INC ORD 3,46 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,34 %
MICROSOFT CORP ORD 3,22 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,55 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi 8,85 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 17,33 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno 33,00 % 20,48 %
Rendimento annuo a 3 anni - 20,31 %
Rendimento annuo a 5 anni - 14,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -