T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Q USD

LU0929966207
32,58 USD 20/01/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
14,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,03 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0929966207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 528,610 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,80 %
Alta tecnologia 16,80 %
Salute e farmacia 12,20 %
Settore finanziario 12,00 %
Beni di consumo 10,50 %
Immobili 8,90 %
Servizi alle collettività 2,40 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,63 %
Canada 2,58 %
Gran Bretagna 0,58 %
Lussemburgo 0,44 %
Olanda 0,33 %
Danimarca 0,21 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,18 %
CAD - Dollaro canadese 2,72 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Molina Healthcare 1,70 %
Avery Dennison 1,60 %
Old Dominion Freight Line 1,60 %
Entegris 1,50 %
Domino's Pizza 1,50 %
Devon Energy 1,30 %
Western Alliance Bancorp 1,30 %
Vulcan Materials 1,30 %
Teledyne Technologynologies 1,20 %
Manhattan Associates 1,20 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % -3,61 %
Rendimento a 3 mesi -3,46 % -6,67 %
Rendimento a 6 mesi 4,10 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno 9,98 % 7,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,20 % 14,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,99 % 10,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 17,01 % 14,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,22 %
Volatilità del benchmark 20,75 %
Beta 0,75
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,58 %
Indice di informazione 0,36
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 22,36