Templeton Africa A (Ydis) EUR

LU0744128744
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9,030 EUR 14/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,63 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0744128744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,210 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 74,36 %
Liquidità 22,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,48 %
Settore finanziario 19,73 %
Beni di consumo 12,88 %
Telecomunicazioni 8,67 %
Salute e farmacia 2,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,68 %
Paesi Pesi
Sudafrica 38,47 %
Canada 10,46 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 38,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 11,96 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 10,46 %
MTN ORD 5,87 %
NASPERS N ORD 5,64 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 5,13 %
PIK N PAY STORES ORD 5,09 %
EASTERN COMPANY S.A.E ORD 4,75 %
EAST AFR BREW 4,01 %
OLD MUTUAL LIMITED ORD 3,92 %
MR PRICE GROUP ORD 3,63 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,61 % 7,50 %
Rendimento a 3 mesi 7,76 % 10,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % -0,90 %
Rendimento a 1 anno -3,63 % -7,54 %
Rendimento a 3 anni 3,65 % 6,13 %
Rendimento a 5 anni -2,36 % -5,04 %
Rendimento a 10 anni - 3,64 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,67
Tracking error 3,98 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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