Templeton Asian Bond A (acc) EUR

LU0229951891
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18,33 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
0,60 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0229951891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 47,190 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,17

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi -2,61 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno 0,60 % -1,53 %
Rendimento a 3 anni -1,01 % 2,14 %
Rendimento a 5 anni -0,01 % 3,22 %
Rendimento a 10 anni 3,27 % 6,73 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,45 %
Liquidità 4,16 %
Paesi Pesi
Indonesia 31,01 %
India 30,30 %
Corea del Sud 12,56 %
Thailandia 12,00 %
Stati Uniti 0,62 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 33,19 %
INR - Rupia indiana 32,29 %
KRW - Won sudcoreano 12,37 %
THB - Baht thailandese 11,82 %
USD - Dollaro americano 5,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Korea Monetary Stabilization Bd 2.07% 12/02/16 8,13 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR69 7.875% 4/15/19 6,94 %
Government of India, Senior Note, 7.80%, 4/11/21 6,70 %
Government of India Senior Bond 7.99% 7/09/17 6,32 %
Government of the Philippines 7-56 3.875% 11/22/19 5,99 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 4,54 %
Government of India Senior Note 7.16% 5/20/23 4,41 %
Korea Monetary Stabilization Bond 2.22% 10/02/16 4,04 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR46 9.50% 7/15/23 3,39 %
Govt of the Philippines 3-21 2.875% 5/22/17 3,25 %
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