Templeton Asian Bond A (acc) EUR

LU0229951891
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19,36 EUR 21/02/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
9,56 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229951891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 42,980 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,49 %
Liquidità 5,40 %
Paesi Pesi
Indonesia 32,89 %
India 30,10 %
Thailandia 12,92 %
Corea del Sud 9,55 %
Stati Uniti 1,17 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 33,98 %
INR - Rupia indiana 31,75 %
THB - Baht thailandese 13,69 %
KRW - Won sudcoreano 10,11 %
USD - Dollaro americano 5,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 15,03 %
THAILAND 3.88% 06/13/19 SR:LB196A 13,69 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 10,14 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 7,96 %
INDIA 7.16% 05/20/23 SR: 6,91 %
INDONESIA 11.00% 09/15/25 SR:FR0040 6,16 %
USD CASH 5,40 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 4,84 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,31 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 2,40 %
Rendimento a 3 mesi 2,54 % 6,93 %
Rendimento a 6 mesi 7,02 % 7,05 %
Rendimento a 1 anno 9,56 % 8,33 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 4,04 %
Rendimento a 5 anni 4,25 % 6,80 %
Rendimento a 10 anni 6,35 % 5,52 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor -
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