Templeton Asian Bond A (acc) USD

LU0229949994
17,73 USD 26/11/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229949994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 80,550 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Liquidità 3,23 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 19,89 %
Giappone 18,12 %
Singapore 12,22 %
Thailandia 12,20 %
Indonesia 11,93 %
Stati Uniti 10,10 %
India 8,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,51 %
JPY - Yen giapponese 18,35 %
KRW - Won sudcoreano 17,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,16 %
THB - Baht thailandese 12,10 %
IDR - Rupia indonesiana 11,78 %
INR - Rupia indiana 5,41 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 12,10 %
US TREASURY 0.00% 11/19/20 SR: 8,53 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 7,71 %
JAPAN 0.00% 02/10/21 SR:927 6,96 %
SINGAPORE 3.00% 09/01/24 SR: 6,82 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 6,17 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 6,10 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 5,34 %
INDONESIA 11.75% 08/15/23 SR:FR0039 4,64 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,86 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi -6,93 % -0,70 %
Rendimento a 1 anno -7,65 % -2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,20 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,41 % 3,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,77 % 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,29 %
Volatilità del benchmark 6,39 %
Beta 0,38
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,31
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