Templeton Asian Bond A (Mdis) EUR LU0260863377

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9,79 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260863377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 23,750 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,18

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -6,93 % -4,76 %
Rendimento a 1 anno -1,57 % -4,40 %
Rendimento a 3 anni 0,88 % 4,34 %
Rendimento a 5 anni 1,50 % 2,40 %
Rendimento a 10 anni 5,00 % 5,38 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,50 %
Liquidità 6,06 %
Paesi Pesi
Indonesia 34,67 %
India 33,00 %
Corea del Sud 11,19 %
Thailandia 10,63 %
Stati Uniti -1,39 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 32,49 %
INR - Rupia indiana 30,77 %
USD - Dollaro americano 11,05 %
KRW - Won sudcoreano 10,59 %
THB - Baht thailandese 7,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Korea Monetary Stabilization Bd 2.07% 12/02/16 8,13 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR69 7.875% 4/15/19 6,94 %
Government of India, Senior Note, 7.80%, 4/11/21 6,70 %
Government of India Senior Bond 7.99% 7/09/17 6,32 %
Government of the Philippines 7-56 3.875% 11/22/19 5,99 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 4,54 %
Government of India Senior Note 7.16% 5/20/23 4,41 %
Korea Monetary Stabilization Bond 2.22% 10/02/16 4,04 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR46 9.50% 7/15/23 3,39 %
Govt of the Philippines 3-21 2.875% 5/22/17 3,25 %
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