Templeton Asian Bond A (Mdis) USD

LU0229950067
9,97 USD 25/01/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 30,100 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,91 %
Liquidità 8,33 %
Paesi Pesi
Giappone 18,74 %
Corea del Sud 17,99 %
Indonesia 15,46 %
India 13,58 %
Singapore 12,73 %
Thailandia 10,54 %
Stati Uniti 7,29 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 16,04 %
USD - Dollaro americano 15,85 %
IDR - Rupia indonesiana 15,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,92 %
JPY - Yen giapponese 12,21 %
THB - Baht thailandese 10,58 %
INR - Rupia indiana 10,29 %
CNY - Yuan cinese 10,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 8,50 %
USD CASH 8,11 %
SINGAPORE 3.00% 09/01/24 SR: 7,22 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 7,06 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 5,85 %
SINGAPORE 2.38% 06/01/25 SR: 5,70 %
JAPAN 0.00% 02/10/21 SR:927 5,49 %
CHINA 2.64% 08/13/22 SR: 5,06 %
INDONESIA 11.75% 08/15/23 SR:FR0039 5,04 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 5,02 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % 2,95 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno -9,72 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,51 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,99 % 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 0,38
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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