Templeton Asian Bond A (Mdis) USD LU0229950067

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11,66 USD 26/06/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,77 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 71,350 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 8/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,35

Performance in EUR (26/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -4,52 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno 6,77 % 2,13 %
Rendimento a 3 anni 4,59 % 8,20 %
Rendimento a 5 anni 3,01 % 3,61 %
Rendimento a 10 anni 5,19 % 5,43 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,39 %
Liquidità 9,62 %
Paesi Pesi
Indonesia 32,53 %
India 30,24 %
Corea del Sud 10,77 %
Thailandia 7,07 %
Stati Uniti -1,20 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 31,56 %
INR - Rupia indiana 29,25 %
USD - Dollaro americano 13,45 %
KRW - Won sudcoreano 10,61 %
THB - Baht thailandese 6,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Korea Monetary Stabilization Bd 2.07% 12/02/16 8,13 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR69 7.875% 4/15/19 6,94 %
Government of India, Senior Note, 7.80%, 4/11/21 6,70 %
Government of India Senior Bond 7.99% 7/09/17 6,32 %
Government of the Philippines 7-56 3.875% 11/22/19 5,99 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 4,54 %
Government of India Senior Note 7.16% 5/20/23 4,41 %
Korea Monetary Stabilization Bond 2.22% 10/02/16 4,04 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR46 9.50% 7/15/23 3,39 %
Govt of the Philippines 3-21 2.875% 5/22/17 3,25 %
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