Templeton Asian Bond A (Mdis) USD

LU0229950067
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10,80 USD 10/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,90 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 55,560 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,23 %
Liquidità 1,08 %
Paesi Pesi
India 32,82 %
Indonesia 32,03 %
Thailandia 13,54 %
Corea del Sud 9,87 %
Stati Uniti 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,80 %
IDR - Rupia indonesiana 31,51 %
INR - Rupia indiana 31,30 %
THB - Baht thailandese 13,26 %
KRW - Won sudcoreano 0,16 %
AUD - Dollaro australiano -14,69 %
JPY - Yen giapponese -34,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 59,71 %
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 13,57 %
THAILAND 3.88% 06/13/19 SR:LB196A 13,26 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 9,43 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 7,22 %
INDIA 7.16% 05/20/23 SR: 6,18 %
INDONESIA 11.00% 09/15/25 SR:FR0040 5,71 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/18 SR: 5,00 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 4,49 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,14 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 5,44 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi 3,10 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno 0,90 % -0,25 %
Rendimento a 3 anni 0,37 % 3,11 %
Rendimento a 5 anni 3,49 % 5,47 %
Rendimento a 10 anni 5,63 % 5,01 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor -
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