Templeton Asian Bond A (Mdis) USD

LU0229950067
10,09 USD 01/07/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 38,730 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,63 %
Liquidità 14,50 %
Paesi Pesi
Giappone 16,79 %
Stati Uniti 16,35 %
Corea del Sud 16,10 %
Thailandia 14,06 %
Indonesia 11,32 %
Singapore 11,27 %
India 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,40 %
JPY - Yen giapponese 15,88 %
KRW - Won sudcoreano 15,20 %
THB - Baht thailandese 12,81 %
IDR - Rupia indonesiana 11,48 %
INR - Rupia indiana 10,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,61 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 12,81 %
USD CASH 12,55 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 6,56 %
US TREASURY 0.00% 07/09/20 SR: 5,83 %
SINGAPORE 3.00% 09/01/24 SR: 5,75 %
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 5,56 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 5,27 %
JAPAN 0.00% 08/11/20 SR:886 5,23 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 4,23 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 4,19 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -3,74 % 8,24 %
Rendimento a 6 mesi -2,34 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno -1,82 % 2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,38 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,87 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,38 % 3,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,66 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 0,54
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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