Templeton Asian Bond A (Mdis) USD

LU0229950067
9,45 USD 23/07/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 26,480 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,92 %
Liquidità 4,94 %
Paesi Pesi
Indonesia 19,86 %
India 19,53 %
Corea del Sud 16,11 %
Thailandia 11,34 %
Cina 10,81 %
Singapore 3,96 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 20,23 %
INR - Rupia indiana 19,60 %
CNY - Yuan cinese 17,02 %
KRW - Won sudcoreano 14,11 %
THB - Baht thailandese 11,49 %
USD - Dollaro americano 8,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,16 %
JPY - Yen giapponese 0,23 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 9,58 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.65% 17-DEC-202 7,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 6,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 19- 5,93 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 5,77 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 5,61 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 5,60 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 5,42 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 5,26 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 2,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % 0,64 %
Rendimento a 1 anno -3,30 % 1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,57 % 5,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,01 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,63 % 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 0,43
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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