Templeton Asian Bond A (Mdis) USD

LU0229950067
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10,77 USD 20/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,64 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 53,420 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,31

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi 4,16 % 1,84 %
Rendimento a 1 anno 1,64 % 2,46 %
Rendimento a 3 anni -0,17 % 3,45 %
Rendimento a 5 anni 3,18 % 5,05 %
Rendimento a 10 anni 5,56 % 6,07 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,03 %
Liquidità 6,22 %
Paesi Pesi
India 32,03 %
Indonesia 31,98 %
Thailandia 12,31 %
Corea del Sud 9,12 %
Stati Uniti 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,07 %
INR - Rupia indiana 31,53 %
IDR - Rupia indonesiana 31,47 %
THB - Baht thailandese 12,40 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -14,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Korea Monetary Stabilization Bd 2.07% 12/02/16 8,13 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR69 7.875% 4/15/19 6,94 %
Government of India, Senior Note, 7.80%, 4/11/21 6,70 %
Government of India Senior Bond 7.99% 7/09/17 6,32 %
Government of the Philippines 7-56 3.875% 11/22/19 5,99 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 4,54 %
Government of India Senior Note 7.16% 5/20/23 4,41 %
Korea Monetary Stabilization Bond 2.22% 10/02/16 4,04 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR46 9.50% 7/15/23 3,39 %
Govt of the Philippines 3-21 2.875% 5/22/17 3,25 %
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