Templeton Asian Bond N (acc) EUR

LU0229952352
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16,21 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,34 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0229952352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 10,020 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,50 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,08

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -1,74 %
Rendimento a 3 mesi -4,37 % -1,99 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno -10,34 % -4,28 %
Rendimento a 3 anni -3,44 % 0,33 %
Rendimento a 5 anni 0,20 % 2,04 %
Rendimento a 10 anni 4,25 % 5,30 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,78 %
Liquidità 5,25 %
Paesi Pesi
Indonesia 32,75 %
India 32,10 %
Corea del Sud 11,56 %
Thailandia 10,65 %
Stati Uniti -0,89 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 32,25 %
INR - Rupia indiana 31,76 %
KRW - Won sudcoreano 11,61 %
THB - Baht thailandese 10,71 %
USD - Dollaro americano 9,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Korea Monetary Stabilization Bd 2.07% 12/02/16 8,13 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR69 7.875% 4/15/19 6,94 %
Government of India, Senior Note, 7.80%, 4/11/21 6,70 %
Government of India Senior Bond 7.99% 7/09/17 6,32 %
Government of the Philippines 7-56 3.875% 11/22/19 5,99 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 4,54 %
Government of India Senior Note 7.16% 5/20/23 4,41 %
Korea Monetary Stabilization Bond 2.22% 10/02/16 4,04 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR46 9.50% 7/15/23 3,39 %
Govt of the Philippines 3-21 2.875% 5/22/17 3,25 %
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