Templeton Asian Bond N (acc) USD

LU0229950653
16,04 USD 18/01/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 7,120 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Liquidità 3,23 %
Paesi Pesi
Giappone 18,74 %
Corea del Sud 17,99 %
Indonesia 15,46 %
India 13,58 %
Singapore 12,73 %
Thailandia 10,54 %
Stati Uniti 7,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,51 %
JPY - Yen giapponese 18,35 %
KRW - Won sudcoreano 17,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,16 %
THB - Baht thailandese 12,10 %
IDR - Rupia indonesiana 11,78 %
INR - Rupia indiana 5,41 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 12,10 %
US TREASURY 0.00% 11/19/20 SR: 8,53 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 7,71 %
JAPAN 0.00% 02/10/21 SR:927 6,96 %
SINGAPORE 3.00% 09/01/24 SR: 6,82 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 6,17 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 6,10 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 5,34 %
INDONESIA 11.75% 08/15/23 SR:FR0039 4,64 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,86 %

Performance in EUR (18/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,20 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi -4,27 % 1,90 %
Rendimento a 1 anno -9,14 % -4,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,85 % 4,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,06 % 5,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,05 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,93 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 0,39
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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