Templeton Asian Bond N (acc) USD

LU0229950653
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16,50 USD 19/07/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
7,25 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 10,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,57 %
Liquidità 9,33 %
Paesi Pesi
Indonesia 27,35 %
India 22,66 %
Thailandia 16,60 %
Corea del Sud 11,34 %
Singapore 3,42 %
Stati Uniti -3,27 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 26,89 %
INR - Rupia indiana 22,68 %
THB - Baht thailandese 17,08 %
KRW - Won sudcoreano 11,64 %
USD - Dollaro americano 11,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,45 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 14,95 %
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 8,41 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 8,10 %
USD CASH 7,73 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 6,89 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 6,00 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,96 %
PHILIPPINES 3.88% 11/22/19 SR:FXTN 07-56 4,75 %
INDIA 7.16% 05/20/23 SR: 4,64 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 4,07 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 3,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % 6,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,34 % 10,82 %
Rendimento a 1 anno 7,25 % 17,74 %
Rendimento a 3 anni 1,01 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 2,43 % 6,94 %
Rendimento a 10 anni 4,44 % 6,66 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
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