Templeton Asian Bond N (acc) USD

LU0229950653
15,93 USD 02/04/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 8,940 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,43 %
Liquidità 6,69 %
Paesi Pesi
Indonesia 24,62 %
Thailandia 16,99 %
Giappone 13,56 %
Corea del Sud 13,38 %
India 12,91 %
Singapore 9,24 %
Stati Uniti -1,53 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 23,03 %
THB - Baht thailandese 17,31 %
INR - Rupia indiana 16,22 %
KRW - Won sudcoreano 13,40 %
JPY - Yen giapponese 13,18 %
USD - Dollaro americano 12,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,07 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 14,76 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 8,08 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 7,22 %
USD CASH 6,53 %
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 6,20 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 5,78 %
FHLBANKS 0.00% 01/02/20 SR: 5,72 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 5,18 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 4,68 %
JAPAN 0.00% 02/10/20 SR:867 4,35 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % -7,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % -6,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % -5,01 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % 5,80 %
Rendimento a 3 anni -0,68 % 3,91 %
Rendimento a 5 anni -1,22 % 2,62 %
Rendimento a 10 anni 2,52 % 5,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,78 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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