Templeton Asian Bond N (acc) USD

LU0229950653
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16,52 USD 19/03/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
10,14 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 11,610 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,49 %
Liquidità 5,40 %
Paesi Pesi
Indonesia 33,03 %
India 27,76 %
Thailandia 14,59 %
Corea del Sud 10,45 %
Stati Uniti -0,26 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 33,98 %
INR - Rupia indiana 31,75 %
THB - Baht thailandese 13,69 %
KRW - Won sudcoreano 10,11 %
USD - Dollaro americano 5,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 15,03 %
THAILAND 3.88% 06/13/19 SR:LB196A 13,69 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 10,14 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 7,96 %
INDIA 7.16% 05/20/23 SR: 6,91 %
INDONESIA 11.00% 09/15/25 SR:FR0040 6,16 %
USD CASH 5,40 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 4,84 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,31 %
PHILIPPINES 3.88% 11/22/19 SR:FXTN 07-56 3,85 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,40 % 5,94 %
Rendimento a 6 mesi 7,81 % 10,02 %
Rendimento a 1 anno 10,14 % 8,70 %
Rendimento a 3 anni 1,67 % 2,97 %
Rendimento a 5 anni 3,51 % 6,47 %
Rendimento a 10 anni 5,64 % 6,19 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor -
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