Templeton Asian Bond N (acc) USD LU0229950653

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16,45 USD 21/11/2017
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-3,96 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 17,920 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,13

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % 2,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,55 % 0,56 %
Rendimento a 1 anno -3,96 % 0,11 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 3,85 %
Rendimento a 5 anni 0,78 % 2,49 %
Rendimento a 10 anni 5,11 % 6,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,06 %
Liquidità 6,34 %
Paesi Pesi
Indonesia 32,68 %
India 32,24 %
Corea del Sud 10,87 %
Thailandia 10,56 %
Stati Uniti -0,89 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 32,30 %
INR - Rupia indiana 31,61 %
KRW - Won sudcoreano 10,90 %
THB - Baht thailandese 10,52 %
USD - Dollaro americano 10,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Korea Monetary Stabilization Bd 2.07% 12/02/16 8,13 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR69 7.875% 4/15/19 6,94 %
Government of India, Senior Note, 7.80%, 4/11/21 6,70 %
Government of India Senior Bond 7.99% 7/09/17 6,32 %
Government of the Philippines 7-56 3.875% 11/22/19 5,99 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 4,54 %
Government of India Senior Note 7.16% 5/20/23 4,41 %
Korea Monetary Stabilization Bond 2.22% 10/02/16 4,04 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR46 9.50% 7/15/23 3,39 %
Govt of the Philippines 3-21 2.875% 5/22/17 3,25 %
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