Templeton Asian Bond N (acc) USD LU0229950653

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16,39 USD 19/09/2017
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-0,71 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 17,430 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,09

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -5,68 % -3,83 %
Rendimento a 6 mesi -7,85 % -3,42 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % -3,44 %
Rendimento a 3 anni -0,30 % 4,46 %
Rendimento a 5 anni 1,01 % 2,64 %
Rendimento a 10 anni 4,24 % 5,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,50 %
Liquidità 6,06 %
Paesi Pesi
Indonesia 33,37 %
India 32,28 %
Corea del Sud 10,98 %
Thailandia 10,35 %
Stati Uniti -0,85 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 32,49 %
INR - Rupia indiana 30,77 %
USD - Dollaro americano 11,05 %
KRW - Won sudcoreano 10,59 %
THB - Baht thailandese 7,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Korea Monetary Stabilization Bd 2.07% 12/02/16 8,13 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR69 7.875% 4/15/19 6,94 %
Government of India, Senior Note, 7.80%, 4/11/21 6,70 %
Government of India Senior Bond 7.99% 7/09/17 6,32 %
Government of the Philippines 7-56 3.875% 11/22/19 5,99 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 4,54 %
Government of India Senior Note 7.16% 5/20/23 4,41 %
Korea Monetary Stabilization Bond 2.22% 10/02/16 4,04 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR46 9.50% 7/15/23 3,39 %
Govt of the Philippines 3-21 2.875% 5/22/17 3,25 %
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