Templeton Asian Bond N (acc) USD

LU0229950653
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16,26 USD 20/05/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
5,78 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 11,770 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,29 %
Liquidità 5,16 %
Paesi Pesi
India 29,55 %
Indonesia 25,48 %
Thailandia 14,94 %
Corea del Sud 10,62 %
Singapore 3,11 %
Stati Uniti -1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,97 %
IDR - Rupia indonesiana 25,31 %
THB - Baht thailandese 14,95 %
INR - Rupia indiana 3,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -16,11 %
JPY - Yen giapponese -27,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 79,24 %
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 16,37 %
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 11,96 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 8,66 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 7,33 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 5,38 %
USD CASH 4,86 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,55 %
INDIA 7.16% 05/20/23 SR: 4,17 %
PHILIPPINES 3.88% 11/22/19 SR:FXTN 07-56 4,16 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % 8,59 %
Rendimento a 1 anno 5,78 % 8,13 %
Rendimento a 3 anni 1,51 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 2,60 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni 4,29 % 5,67 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -
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