Templeton Asian Bond N (Mdis) USD

LU0229950810
9,33 USD 07/05/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 5,250 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,15 %
Liquidità 10,30 %
Paesi Pesi
India 22,49 %
Indonesia 18,54 %
Corea del Sud 15,53 %
Thailandia 11,11 %
Cina 10,22 %
Singapore 7,61 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 19,06 %
IDR - Rupia indonesiana 18,65 %
USD - Dollaro americano 15,84 %
CNY - Yuan cinese 15,64 %
KRW - Won sudcoreano 13,29 %
THB - Baht thailandese 11,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,73 %
JPY - Yen giapponese 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,16 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 8,98 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-SEP-2024 7,63 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.65% 17-DEC-202 7,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,07 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 5,53 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 5,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 19- 5,45 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 5,33 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 5,21 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,95 % -3,02 %
Rendimento a 6 mesi -3,51 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno -12,29 % 0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,61 % 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,94 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,17 % 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 0,39
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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