Templeton Asian Bond N (Mdis) USD

LU0229950810
8,84 USD 19/01/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 4,890 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,31 %
Liquidità 1,91 %
Paesi Pesi
India 22,17 %
Indonesia 21,57 %
Cina 19,42 %
Corea del Sud 17,65 %
Thailandia 6,23 %
Singapore 4,41 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 22,78 %
IDR - Rupia indonesiana 22,14 %
CNY - Yuan cinese 20,16 %
KRW - Won sudcoreano 15,45 %
THB - Baht thailandese 6,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,63 %
USD - Dollaro americano 4,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 9,78 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 9,26 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 7,00 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,74 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 6,69 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 6,66 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 6,54 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 6,30 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 5,41 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 4,92 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 2,15 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi 3,90 % 1,37 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,98 % 3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,82 % 2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,57 % 2,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,48
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -