Templeton Asian Bond N (Mdis) USD

LU0229950810
9,630 USD 17/09/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 6,480 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,77 %
Liquidità 4,37 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 18,52 %
Giappone 17,13 %
Stati Uniti 16,38 %
Thailandia 11,69 %
Indonesia 11,58 %
Singapore 11,58 %
India 6,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,46 %
JPY - Yen giapponese 17,04 %
KRW - Won sudcoreano 16,62 %
THB - Baht thailandese 14,67 %
IDR - Rupia indonesiana 11,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,52 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 11,97 %
US TREASURY 0.00% 07/09/20 SR: 8,40 %
US TREASURY 0.00% 08/20/20 SR: 8,21 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 7,23 %
SINGAPORE 3.00% 09/01/24 SR: 6,44 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 5,76 %
JAPAN 0.00% 08/11/20 SR:886 5,63 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 5,25 %
INDONESIA 11.75% 08/15/23 SR:FR0039 4,57 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/20 SR:BENCHMARK 4,43 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -5,10 % -2,38 %
Rendimento a 6 mesi -9,40 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno -7,81 % -3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,62 % 3,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,56 % 4,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,98 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta 0,47
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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