Templeton Asian Growth A (Ydis) EUR

LU0229939763
37,09 EUR 04/05/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
12,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229939763
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 90,700 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,69 %
Alta tecnologia 24,85 %
Settore finanziario 18,37 %
Telecomunicazioni 13,52 %
Industrie e servizi vari 12,72 %
Immobili 1,84 %
Salute e farmacia 0,97 %
Paesi Pesi
Cina 45,86 %
Corea del Sud 14,50 %
India 14,09 %
Hong Kong 5,56 %
Indonesia 3,07 %
Thailandia 1,19 %
Singapore 0,68 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 42,19 %
KRW - Won sudcoreano 14,00 %
INR - Rupia indiana 13,70 %
USD - Dollaro americano 5,11 %
CNY - Yuan cinese 4,53 %
IDR - Rupia indonesiana 3,55 %
THB - Baht thailandese 1,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,17 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,85 %
Samsung Electronics 9,59 %
Tencent Holdings 9,14 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,71 %
AIA Group 4,24 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,20 %
Meituan 3,03 %
China Merchants Bank 2,63 %
ICICI BANK 2,59 %
Kweichow Moutai 2,46 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,20 % -2,41 %
Rendimento a 3 mesi -8,00 % -2,89 %
Rendimento a 6 mesi 8,59 % 13,96 %
Rendimento a 1 anno 38,90 % 33,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,63 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,09 % 11,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,98 % 8,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,18 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,06
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 11,55
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