Templeton Asian Growth A (Ydis) EUR

LU0229939763
34,57 EUR 19/01/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
5,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229939763
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 78,500 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,69 %
Settore finanziario 21,34 %
Beni di consumo 21,27 %
Industrie e servizi vari 13,34 %
Telecomunicazioni 10,62 %
Immobili 3,70 %
Salute e farmacia 1,64 %
Paesi Pesi
Cina 37,18 %
India 19,64 %
Corea del Sud 15,05 %
Hong Kong 5,98 %
Indonesia 4,00 %
Thailandia 1,48 %
Singapore 1,18 %
Lussemburgo 1,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,51 %
INR - Rupia indiana 18,86 %
KRW - Won sudcoreano 15,29 %
CNY - Yuan cinese 7,47 %
USD - Dollaro americano 4,44 %
IDR - Rupia indonesiana 3,69 %
THB - Baht thailandese 1,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,13 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,01 %
Samsung Electronics 9,25 %
Tencent Holdings 5,47 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,40 %
AIA Group 4,24 %
ICICI BANK 3,66 %
JD.Com Inc 2,90 %
NAVER CORP 2,59 %
China Merchants Bank 2,26 %
Mediatek 2,16 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi -3,92 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,98 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno -11,13 % 0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,17 % 9,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,19 % 7,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,22 % 8,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,64 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,09
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,38