Templeton Asian Growth A (Ydis) USD

LU0029875118
44,36 USD 15/06/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
11,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029875118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1991
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 755,330 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,72 %
Alta tecnologia 25,10 %
Settore finanziario 18,28 %
Telecomunicazioni 13,52 %
Industrie e servizi vari 12,99 %
Immobili 1,83 %
Salute e farmacia 1,03 %
Paesi Pesi
Cina 45,20 %
Corea del Sud 14,36 %
India 13,57 %
Hong Kong 5,69 %
Indonesia 3,10 %
Thailandia 1,25 %
Singapore 0,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,58 %
KRW - Won sudcoreano 14,63 %
INR - Rupia indiana 13,98 %
USD - Dollaro americano 5,52 %
CNY - Yuan cinese 4,86 %
IDR - Rupia indonesiana 3,04 %
THB - Baht thailandese 1,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,68 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,64 %
Samsung Electronics 9,40 %
Tencent Holdings 9,12 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,70 %
AIA Group 4,32 %
Meituan 2,92 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,86 %
China Merchants Bank 2,70 %
Mediatek 2,60 %
ICICI BANK 2,57 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 5,08 %
Rendimento a 3 mesi -5,36 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 5,57 % 11,75 %
Rendimento a 1 anno 33,22 % 33,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,13 % 6,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,22 % 11,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,98 % 8,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,04
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 11,72
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