Templeton Asian Growth A (Ydis) USD

LU0029875118
35,16 USD 17/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
17,32 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029875118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1991
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 799,140 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,00 %
Alta tecnologia 23,75 %
Beni di consumo 23,33 %
Telecomunicazioni 9,58 %
Industrie e servizi vari 8,61 %
Servizi alle collettività 4,77 %
Immobili 2,31 %
Paesi Pesi
Cina 41,42 %
India 15,27 %
Corea del Sud 11,46 %
Thailandia 7,08 %
Hong Kong 4,87 %
Indonesia 4,04 %
Singapore 3,45 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,82 %
INR - Rupia indiana 15,37 %
USD - Dollaro americano 13,37 %
KRW - Won sudcoreano 11,69 %
THB - Baht thailandese 7,86 %
IDR - Rupia indonesiana 4,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,27 %
CNY - Yuan cinese 1,87 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 10,61 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,25 %
Samsung Electronics 10,11 %
Tencent Holdings 9,46 %
AIA Group 4,62 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,44 %
CNOOC 3,25 %
Kotak Mahindra Bank 2,97 %
DBS Group Holdings 2,75 %
HDFC Bank 2,72 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 9,18 % 8,51 %
Rendimento a 6 mesi 17,85 % 18,17 %
Rendimento a 1 anno 17,32 % 16,96 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,62 % 8,62 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,69 % 7,13 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,37 % 9,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,09 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,03
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,42
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