Templeton Asian Growth A (Ydis) USD

LU0029875118
40,04 USD 08/12/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
5,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029875118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1991
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 692,580 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,46 %
Beni di consumo 22,63 %
Settore finanziario 21,40 %
Industrie e servizi vari 13,57 %
Telecomunicazioni 11,22 %
Immobili 3,78 %
Salute e farmacia 1,58 %
Paesi Pesi
Cina 38,62 %
India 19,44 %
Corea del Sud 14,80 %
Hong Kong 5,93 %
Indonesia 4,09 %
Thailandia 1,51 %
Singapore 1,18 %
Lussemburgo 1,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,51 %
INR - Rupia indiana 18,86 %
KRW - Won sudcoreano 15,29 %
CNY - Yuan cinese 7,47 %
USD - Dollaro americano 4,44 %
IDR - Rupia indonesiana 3,69 %
THB - Baht thailandese 1,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,13 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Samsung Electronics 8,93 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,88 %
Tencent Holdings 6,02 %
AIA Group 4,32 %
ICICI BANK 3,91 %
NAVER CORP 2,62 %
China Merchants Bank 2,30 %
JD.Com Inc 2,10 %
HDFC Bank 2,07 %

Performance in EUR (08/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi -3,09 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno 1,37 % 9,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,42 % 10,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,98 % 7,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,00 % 9,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,38 %
Volatilità del benchmark 13,87 %
Beta 1,06
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,28