Templeton Asian Smaller Companies A (acc) USD

LU0390135332
63,34 USD 20/10/2021
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
7,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390135332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 171,290 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,86 %
Liquidità 5,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,13 %
Alta tecnologia 24,41 %
Industrie e servizi vari 21,20 %
Settore finanziario 10,18 %
Salute e farmacia 7,31 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Immobili 0,79 %
Paesi Pesi
India 21,85 %
Cina 19,23 %
Corea del Sud 16,96 %
Thailandia 2,65 %
Indonesia 0,55 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 18,58 %
INR - Rupia indiana 18,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,63 %
USD - Dollaro americano 5,77 %
THB - Baht thailandese 2,59 %
CNY - Yuan cinese 0,87 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,32 %
Novatek Microelectronics Corp 4,09 %
Merida Industry Co Ltd 3,74 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,51 %
Dalmia Bharat Ltd 3,21 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,07 %
Fila Holdings Corp 2,94 %
Daqo New Energy Corp 2,81 %
Synnex Technology International Corp 2,78 %
Luye Pharma Group Ltd 2,53 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,00 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,63 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi 11,72 % 9,25 %
Rendimento a 1 anno 47,73 % 42,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,40 % 17,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,45 % 9,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,12 % 9,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,84 %
Volatilità del benchmark 16,87 %
Beta 1,02
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 7,67
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