Templeton Asian Smaller Companies A (Ydis) USD

LU0390135688
60,91 USD 17/06/2021
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
9,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390135688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 88,910 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Liquidità 4,87 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,14 %
Alta tecnologia 23,20 %
Industrie e servizi vari 20,34 %
Settore finanziario 9,39 %
Salute e farmacia 8,81 %
Telecomunicazioni 3,45 %
Immobili 1,26 %
Paesi Pesi
Cina 23,04 %
India 19,27 %
Corea del Sud 17,17 %
Thailandia 3,24 %
Indonesia 0,54 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 18,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,91 %
KRW - Won sudcoreano 16,21 %
USD - Dollaro americano 5,74 %
THB - Baht thailandese 3,29 %
IDR - Rupia indonesiana 0,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novatek Microelectronics Corp 6,00 %
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,69 %
HOA PHAT GROUP JSC 4,28 %
Merida Industry Co Ltd 4,00 %
Fila Holdings Corp 3,62 %
Daqo New Energy Corp 3,04 %
Momo.Com Inc 2,98 %
Dalmia Bharat Ltd 2,79 %
Luye Pharma Group Ltd 2,73 %
Baozun Inc 2,45 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,05 % 10,32 %
Rendimento a 3 mesi 8,18 % 7,80 %
Rendimento a 6 mesi 29,80 % 23,86 %
Rendimento a 1 anno 54,92 % 52,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,82 % 9,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,81 % 10,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,36 % 7,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,78 %
Volatilità del benchmark 16,75 %
Beta 1,02
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 9,43
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