Templeton BRIC A (acc) EUR-H1

LU0316493401
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9,97 EUR 18/10/2018
Azionari - BRIC Politica d'investimento
-14,20 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0316493401
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/09/2007
Politica d'investimento Azionari - BRIC
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 13,810 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 0,87 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,72 %
Settore finanziario 23,08 %
Beni di consumo 15,72 %
Servizi alle collettività 13,98 %
Telecomunicazioni 5,49 %
Salute e farmacia 4,60 %
Industrie e servizi vari 4,53 %
Paesi Pesi
Cina 45,40 %
India 15,64 %
Brasile 11,48 %
Russia 10,75 %
Sudafrica 5,74 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,79 %
USD - Dollaro americano 29,81 %
INR - Rupia indiana 14,15 %
ZAR - Rand sudafricano 8,32 %
BRL - Real brasiliano 5,81 %
CNY - Yuan cinese 1,76 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,19 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,56 %
Naspers 5,74 %
Tencent Holdings 5,32 %
Lukoil PJSC 4,96 %
Brilliance China Automotive Holdings 4,29 %
China Mobile 4,14 %
ICICI BANK 3,45 %
Chinasoft International Ltd 3,26 %
CNOOC 3,16 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,50 % -2,18 %
Rendimento a 3 mesi -10,58 % -9,42 %
Rendimento a 6 mesi -16,71 % -9,44 %
Rendimento a 1 anno -14,20 % -10,67 %
Rendimento a 3 anni 8,27 % 7,79 %
Rendimento a 5 anni 0,18 % 5,79 %
Rendimento a 10 anni 3,41 % 9,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,21 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,39
Tracking error 3,96 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,41
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