Templeton BRIC A (acc) USD

LU0229945570
19,91 USD 28/09/2020
Azioni - BRIC Politica d'investimento
11,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229945570
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 372,620 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,76 %
Liquidità 3,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,51 %
Settore finanziario 21,31 %
Alta tecnologia 18,95 %
Telecomunicazioni 17,07 %
Industrie e servizi vari 7,94 %
Servizi alle collettività 7,53 %
Salute e farmacia 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 50,41 %
Brasile 11,18 %
Russia 10,47 %
India 8,36 %
Sudafrica 3,41 %
Stati Uniti 1,51 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,39 %
USD - Dollaro americano 30,24 %
BRL - Real brasiliano 8,92 %
INR - Rupia indiana 7,82 %
CNY - Yuan cinese 3,53 %
ZAR - Rand sudafricano 2,40 %
EUR - Euro 0,31 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 11,97 %
Tencent Holdings 10,31 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,28 %
Lukoil PJSC 4,86 %
Sberbank of Russia PJSC 4,11 %
China Merchants Bank 3,50 %
Naspers 3,41 %
ICICI BANK 2,98 %
Vale 2,83 %
Chinasoft International Ltd 2,70 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,27 % -2,99 %
Rendimento a 3 mesi 4,20 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 23,01 % 21,28 %
Rendimento a 1 anno 3,45 % -5,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,07 % 3,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,85 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,53 % 2,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 17,58 %
Beta 0,95
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 11,62
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