Templeton BRIC N (acc) EUR

LU0229946891
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19,01 EUR 19/07/2019
Azionari - BRIC Politica d'investimento
9,38 % Rendimento a 1 anno
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229946891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - BRIC
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 23,130 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,55 %
Beni di consumo 21,49 %
Alta tecnologia 15,51 %
Servizi alle collettività 12,49 %
Telecomunicazioni 10,38 %
Industrie e servizi vari 5,07 %
Paesi Pesi
Cina 38,82 %
Brasile 16,76 %
India 15,28 %
Russia 13,30 %
Sudafrica 4,17 %
Stati Uniti 2,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,67 %
INR - Rupia indiana 14,87 %
BRL - Real brasiliano 8,04 %
ZAR - Rand sudafricano 4,22 %
CNY - Yuan cinese 2,64 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 8,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,29 %
Lukoil PJSC 5,36 %
Tencent Holdings Ltd 5,07 %
Icici Bank Ltd 4,97 %
Sberbank of Russia PJSC 4,78 %
Naspers Ltd 4,17 %
BANCO BRADESCO SA 3,82 %
Itausa - Investimentos Itau SA 3,47 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,46 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,54 % 2,78 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi 9,25 % 9,14 %
Rendimento a 1 anno 9,38 % 8,86 %
Rendimento a 3 anni 13,10 % 12,66 %
Rendimento a 5 anni 7,56 % 8,56 %
Rendimento a 10 anni 5,18 % 7,47 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,28 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,28
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,00
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