Templeton BRIC N (acc) EUR

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17,11 EUR 21/09/2018
Azionari - BRIC Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento a 1 anno
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0229946891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - BRIC
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 23,920 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 0,87 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,92 %
Settore finanziario 23,22 %
Beni di consumo 18,08 %
Servizi alle collettività 13,32 %
Industrie e servizi vari 5,04 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Salute e farmacia 4,25 %
Paesi Pesi
Cina 43,41 %
India 14,96 %
Brasile 12,50 %
Russia 11,81 %
Sudafrica 7,95 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,79 %
USD - Dollaro americano 29,81 %
INR - Rupia indiana 14,15 %
ZAR - Rand sudafricano 8,32 %
BRL - Real brasiliano 5,81 %
CNY - Yuan cinese 1,76 %
EUR - Euro 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,20 %
Naspers 7,95 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,82 %
Tencent Holdings 5,21 %
Lukoil PJSC 4,83 %
Sberbank of Russia PJSC 3,83 %
China Mobile 3,72 %
Chinasoft International Ltd 3,34 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,31 %
ICICI BANK 2,97 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % -2,18 %
Rendimento a 3 mesi -3,61 % -6,24 %
Rendimento a 6 mesi -8,89 % -9,76 %
Rendimento a 1 anno -1,04 % -2,79 %
Rendimento a 3 anni 13,46 % 11,37 %
Rendimento a 5 anni 6,58 % 7,18 %
Rendimento a 10 anni 2,66 % 5,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,26 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,16
Tracking error 2,82 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,07
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