Templeton BRIC N (acc) EUR

LU0229946891
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18,80 EUR 19/03/2019
Azionari - BRIC Politica d'investimento
0,59 % Rendimento a 1 anno
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229946891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - BRIC
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 24,180 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Obbligazioni 2,57 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,65 %
Beni di consumo 17,22 %
Telecomunicazioni 16,19 %
Alta tecnologia 14,21 %
Servizi alle collettività 11,67 %
Industrie e servizi vari 4,82 %
Salute e farmacia 4,12 %
Paesi Pesi
Cina 38,86 %
Brasile 16,93 %
India 14,15 %
Russia 11,68 %
Sudafrica 5,57 %
Stati Uniti 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,72 %
INR - Rupia indiana 16,67 %
BRL - Real brasiliano 8,48 %
ZAR - Rand sudafricano 5,95 %
CNY - Yuan cinese 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,30 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,46 %
Tencent Holdings 5,69 %
Naspers 5,57 %
Lukoil PJSC 4,91 %
Sberbank of Russia PJSC 4,14 %
Banco Bradesco 3,88 %
ICICI BANK 3,86 %
Itau Unibanco Holding 3,80 %
Itausa-Investimentos Itau 3,74 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,26 % 5,81 %
Rendimento a 3 mesi 16,26 % 16,66 %
Rendimento a 6 mesi 11,31 % 14,36 %
Rendimento a 1 anno 0,59 % 2,84 %
Rendimento a 3 anni 16,65 % 16,72 %
Rendimento a 5 anni 10,40 % 12,73 %
Rendimento a 10 anni 8,66 % 11,24 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,10 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,22
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,08
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