Templeton BRIC N (acc) EUR

LU0229946891
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16,55 EUR 14/11/2018
Azionari - BRIC Politica d'investimento
-7,33 % Rendimento a 1 anno
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0229946891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - BRIC
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 21,980 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 0,87 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,08 %
Telecomunicazioni 18,27 %
Beni di consumo 18,24 %
Alta tecnologia 15,22 %
Servizi alle collettività 15,15 %
Salute e farmacia 4,54 %
Industrie e servizi vari 4,21 %
Paesi Pesi
Cina 45,12 %
India 14,99 %
Brasile 11,98 %
Russia 11,92 %
Sudafrica 5,66 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,79 %
USD - Dollaro americano 29,81 %
INR - Rupia indiana 14,15 %
ZAR - Rand sudafricano 8,32 %
BRL - Real brasiliano 5,81 %
CNY - Yuan cinese 1,76 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 8,79 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,48 %
Naspers 5,66 %
Lukoil PJSC 5,60 %
Tencent Holdings 5,15 %
Brilliance China Automotive Holdings 4,45 %
China Mobile 4,41 %
Sberbank of Russia PJSC 3,73 %
CNOOC 3,43 %
Chinasoft International Ltd 3,10 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 3,01 %
Rendimento a 3 mesi -5,27 % -5,34 %
Rendimento a 6 mesi -10,05 % -11,07 %
Rendimento a 1 anno -7,33 % -6,84 %
Rendimento a 3 anni 9,47 % 8,44 %
Rendimento a 5 anni 5,91 % 7,15 %
Rendimento a 10 anni 6,97 % 9,74 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,35 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,18
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,34
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