Templeton BRIC N (acc) EUR

LU0229946891
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17,19 EUR 17/01/2019
Azionari - BRIC Politica d'investimento
-9,91 % Rendimento a 1 anno
2,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229946891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - BRIC
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 21,610 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Obbligazioni 0,57 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,73 %
Beni di consumo 17,69 %
Telecomunicazioni 16,53 %
Servizi alle collettività 13,72 %
Alta tecnologia 13,58 %
Salute e farmacia 4,82 %
Industrie e servizi vari 4,29 %
Paesi Pesi
Cina 40,08 %
India 16,03 %
Brasile 14,92 %
Russia 12,05 %
Sudafrica 5,58 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,72 %
USD - Dollaro americano 28,50 %
INR - Rupia indiana 14,93 %
BRL - Real brasiliano 6,49 %
ZAR - Rand sudafricano 5,64 %
CNY - Yuan cinese 2,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,14 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,77 %
Lukoil PJSC 5,72 %
Naspers 5,58 %
Tencent Holdings 5,30 %
ICICI BANK 3,95 %
Sberbank of Russia PJSC 3,72 %
Itau Unibanco Holding 3,44 %
Itausa-Investimentos Itau 3,32 %
Banco Bradesco 3,21 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,56 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 5,20 % 6,85 %
Rendimento a 6 mesi -2,27 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno -9,91 % -8,61 %
Rendimento a 3 anni 16,96 % 17,05 %
Rendimento a 5 anni 6,83 % 8,71 %
Rendimento a 10 anni 7,96 % 10,57 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,20
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,38
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