Templeton BRIC N (acc) USD

LU0229945810
21,67 USD 14/10/2021
Azioni - BRIC Politica d'investimento
9,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229945810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6,990 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,74 %
Liquidità 3,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,56 %
Alta tecnologia 20,50 %
Beni di consumo 16,43 %
Industrie e servizi vari 13,89 %
Telecomunicazioni 12,17 %
Servizi alle collettività 6,04 %
Salute e farmacia 3,30 %
Immobili 1,19 %
Paesi Pesi
Cina 48,93 %
India 13,50 %
Russia 12,41 %
Brasile 10,80 %
Stati Uniti 1,49 %
Sudafrica 1,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,43 %
USD - Dollaro americano 21,15 %
INR - Rupia indiana 10,23 %
CNY - Yuan cinese 8,34 %
BRL - Real brasiliano 6,92 %
ZAR - Rand sudafricano 3,30 %
EUR - Euro 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 11,08 %
Tencent Holdings 8,74 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,76 %
Lukoil PJSC 5,73 %
ICICI BANK 5,40 %
Sberbank of Russia PJSC 5,30 %
China Merchants Bank 4,98 %
ACC LTD 3,35 %
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 2,97 %
Vale 2,73 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 3,59 %
Rendimento a 3 mesi -4,42 % 4,91 %
Rendimento a 6 mesi -1,38 % 11,71 %
Rendimento a 1 anno 13,57 % 25,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,72 % 13,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,49 % 9,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,55 % 7,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,47 %
Volatilità del benchmark 16,26 %
Beta 0,99
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 10,03
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