Templeton BRIC N (acc) USD

LU0229945810
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15,41 USD 17/12/2018
Azionari - BRIC Politica d'investimento
-8,21 % Rendimento a 1 anno
2,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229945810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - BRIC
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 10,110 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Obbligazioni 0,57 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,07 %
Beni di consumo 16,29 %
Telecomunicazioni 15,35 %
Alta tecnologia 14,87 %
Servizi alle collettività 14,56 %
Salute e farmacia 4,75 %
Industrie e servizi vari 4,56 %
Paesi Pesi
Cina 39,12 %
India 16,06 %
Brasile 14,95 %
Russia 12,62 %
Sudafrica 5,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,72 %
USD - Dollaro americano 28,50 %
INR - Rupia indiana 14,93 %
BRL - Real brasiliano 6,49 %
ZAR - Rand sudafricano 5,64 %
CNY - Yuan cinese 2,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 8,42 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,28 %
Lukoil PJSC 6,05 %
Naspers 5,11 %
Tencent Holdings 4,71 %
ICICI BANK 3,87 %
Sberbank of Russia PJSC 3,85 %
Itau Unibanco Holding 3,37 %
CNOOC 3,30 %
Itausa-Investimentos Itau 3,27 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi -9,14 % -9,53 %
Rendimento a 1 anno -8,21 % -5,35 %
Rendimento a 3 anni 10,14 % 10,15 %
Rendimento a 5 anni 6,04 % 7,86 %
Rendimento a 10 anni 7,00 % 9,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,32 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,17
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,43
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