Templeton BRIC N (acc) USD

LU0229945810
22,06 USD 29/07/2021
Azioni - BRIC Politica d'investimento
11,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229945810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 8,680 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,62 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,47 %
Beni di consumo 20,30 %
Alta tecnologia 17,36 %
Telecomunicazioni 12,63 %
Industrie e servizi vari 11,39 %
Servizi alle collettività 5,93 %
Salute e farmacia 3,83 %
Immobili 0,82 %
Paesi Pesi
Cina 48,77 %
Brasile 11,62 %
Russia 11,27 %
India 10,30 %
Sudafrica 3,33 %
Stati Uniti 0,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,72 %
USD - Dollaro americano 20,16 %
INR - Rupia indiana 11,25 %
BRL - Real brasiliano 5,93 %
CNY - Yuan cinese 4,51 %
ZAR - Rand sudafricano 4,12 %
EUR - Euro 2,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,79 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,49 %
Tencent Holdings 9,11 %
Lukoil PJSC 5,67 %
China Merchants Bank 5,02 %
Sberbank of Russia PJSC 4,46 %
ICICI BANK 4,24 %
Naspers 3,33 %
Luye Pharma Group Ltd 2,97 %
Vale 2,94 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,23 % -4,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % 2,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % 7,57 %
Rendimento a 1 anno 12,37 % 22,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,85 % 7,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,52 % 9,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,63 % 4,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,02 %
Volatilità del benchmark 16,14 %
Beta 0,98
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 14,77
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