Templeton BRIC N (acc) USD

LU0229945810
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16,74 USD 19/02/2019
Azionari - BRIC Politica d'investimento
-3,90 % Rendimento a 1 anno
2,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229945810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - BRIC
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 10,430 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Obbligazioni 0,57 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,50 %
Telecomunicazioni 17,25 %
Beni di consumo 16,31 %
Alta tecnologia 14,69 %
Servizi alle collettività 11,51 %
Salute e farmacia 5,06 %
Industrie e servizi vari 4,74 %
Paesi Pesi
Cina 37,71 %
India 16,74 %
Brasile 15,47 %
Russia 11,08 %
Sudafrica 5,98 %
Stati Uniti 0,82 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,72 %
USD - Dollaro americano 28,50 %
INR - Rupia indiana 14,93 %
BRL - Real brasiliano 6,49 %
ZAR - Rand sudafricano 5,64 %
CNY - Yuan cinese 2,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 8,27 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,24 %
Naspers 5,98 %
Tencent Holdings 5,66 %
Lukoil PJSC 4,79 %
ICICI BANK 4,25 %
Sberbank of Russia PJSC 3,65 %
Itau Unibanco Holding 3,58 %
Itausa-Investimentos Itau 3,44 %
Banco Bradesco 3,38 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,73 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 6,99 % 7,31 %
Rendimento a 6 mesi 5,31 % 5,41 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % -1,99 %
Rendimento a 3 anni 18,67 % 18,71 %
Rendimento a 5 anni 8,40 % 10,55 %
Rendimento a 10 anni 7,90 % 10,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,88 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,19
Tracking error 2,87 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,08
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