Templeton BRIC N (acc) USD

LU0229945810
19,57 USD 13/02/2020
Azionari - BRIC Politica d'investimento
21,20 % Rendimento a 1 anno
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229945810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - BRIC
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 9,280 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 2,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,04 %
Beni di consumo 19,69 %
Alta tecnologia 16,10 %
Telecomunicazioni 13,50 %
Servizi alle collettività 12,72 %
Industrie e servizi vari 7,92 %
Salute e farmacia 2,04 %
Paesi Pesi
Cina 44,21 %
Brasile 14,58 %
Russia 14,11 %
India 13,16 %
Stati Uniti 2,14 %
Sudafrica 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,37 %
INR - Rupia indiana 13,45 %
BRL - Real brasiliano 7,03 %
CNY - Yuan cinese 2,91 %
ZAR - Rand sudafricano 1,73 %
EUR - Euro 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 10,75 %
Tencent Holdings 9,38 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,28 %
Lukoil PJSC 6,12 %
ICICI BANK 5,72 %
Sberbank of Russia PJSC 5,05 %
Banco Bradesco 3,38 %
Itau Unibanco Holding 3,30 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,70 %
CNOOC 2,46 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 11,83 % 10,23 %
Rendimento a 6 mesi 22,69 % 19,93 %
Rendimento a 1 anno 21,20 % 16,47 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 12,18 % 10,52 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 8,88 % 8,26 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,35 % 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,66 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,22
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,57
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