Templeton BRIC N (acc) USD LU0229945810

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15,86 USD 17/08/2017
Azionari - BRIC Politica d'investimento
21,44 % Rendimento a 1 anno
2,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0229945810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - BRIC
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 14,680 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,27 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,16
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,34

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % 3,53 %
Rendimento a 6 mesi 5,96 % 4,69 %
Rendimento a 1 anno 21,44 % 19,48 %
Rendimento a 3 anni 6,14 % 8,00 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 6,18 %
Rendimento a 10 anni 0,53 % 4,46 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Obbligazioni 0,84 %
Liquidità -0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,69 %
Settore finanziario 21,33 %
Beni di consumo 15,90 %
Servizi alle collettività 12,47 %
Industrie e servizi vari 9,17 %
Salute e farmacia 5,84 %
Telecomunicazioni 5,65 %
Paesi Pesi
Cina 46,95 %
India 18,23 %
Brasile 13,45 %
Russia 9,32 %
Sudafrica 5,09 %
Hong Kong 0,36 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,03 %
USD - Dollaro americano 26,34 %
INR - Rupia indiana 23,04 %
BRL - Real brasiliano 6,09 %
ZAR - Rand sudafricano 4,46 %
RUB - Rublo russo 0,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,45 %
Tencent Holdings 7,37 %
Naspers 5,09 %
China Mobile 4,37 %
JD.Com Inc 4,19 %
Banco Bradesco 4,00 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,04 %
China Petroleum & Chemicals 2,91 %
Itau Unibanco Holding 2,86 %
Bajaj Holdings & Investment Ltd 2,82 %
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