Templeton BRIC N (acc) USD

LU0229945810
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17,95 USD 18/04/2019
Azionari - BRIC Politica d'investimento
9,71 % Rendimento a 1 anno
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229945810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azionari - BRIC
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 10,610 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Obbligazioni 2,57 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,51 %
Beni di consumo 23,23 %
Alta tecnologia 15,73 %
Servizi alle collettività 12,09 %
Telecomunicazioni 10,73 %
Industrie e servizi vari 5,09 %
Salute e farmacia 3,95 %
Paesi Pesi
Cina 40,58 %
Brasile 15,54 %
India 15,03 %
Russia 11,50 %
Sudafrica 5,39 %
Stati Uniti 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,72 %
INR - Rupia indiana 16,67 %
BRL - Real brasiliano 8,48 %
ZAR - Rand sudafricano 5,95 %
CNY - Yuan cinese 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 10,02 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,91 %
Naspers 5,21 %
Lukoil PJSC 5,06 %
Tencent Holdings 4,76 %
Sberbank of Russia PJSC 3,86 %
ICICI BANK 3,68 %
Banco Bradesco 3,56 %
Itau Unibanco Holding 3,33 %
Itausa-Investimentos Itau 3,30 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,72 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi 11,05 % 10,98 %
Rendimento a 6 mesi 20,76 % 21,24 %
Rendimento a 1 anno 9,71 % 9,80 %
Rendimento a 3 anni 16,70 % 16,24 %
Rendimento a 5 anni 10,13 % 11,39 %
Rendimento a 10 anni 6,72 % 9,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,90 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,23
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,80
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