Templeton BRIC N (acc) USD

LU0229945810
17,35 USD 01/07/2020
Azioni - BRIC Politica d'investimento
4,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229945810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 8,540 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,71 %
Liquidità 5,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,09 %
Beni di consumo 18,84 %
Alta tecnologia 18,47 %
Telecomunicazioni 15,82 %
Servizi alle collettività 9,39 %
Industrie e servizi vari 8,01 %
Salute e farmacia 2,08 %
Paesi Pesi
Cina 48,67 %
Brasile 12,99 %
Russia 12,38 %
India 7,88 %
Sudafrica 2,23 %
Stati Uniti 1,39 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,40 %
USD - Dollaro americano 32,37 %
INR - Rupia indiana 9,82 %
BRL - Real brasiliano 5,37 %
CNY - Yuan cinese 2,42 %
ZAR - Rand sudafricano 2,18 %
EUR - Euro 0,27 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,96 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,77 %
Tencent Holdings 9,23 %
Lukoil PJSC 6,22 %
Sberbank of Russia PJSC 4,55 %
China Merchants Bank 3,60 %
ICICI BANK 3,55 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,05 %
Vale 3,01 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2,75 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,80 % 3,39 %
Rendimento a 3 mesi 16,31 % 18,02 %
Rendimento a 6 mesi -13,28 % -16,01 %
Rendimento a 1 anno -1,73 % -8,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,40 % 3,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,74 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,36 % 3,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,44 %
Volatilità del benchmark 18,68 %
Beta 0,97
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 5,03
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