Templeton EM Local Currency Bond A(acc) USD

LU1774666207
8,84 USD 17/06/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1774666207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,790 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,54 %
Liquidità 7,71 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 16,11 %
IDR - Rupia indonesiana 11,09 %
BRL - Real brasiliano 10,20 %
CLP - Peso cileno 9,82 %
KRW - Won sudcoreano 8,46 %
USD - Dollaro americano 8,07 %
ARS - Peso argentino 6,97 %
THB - Baht thailandese 3,74 %
TRY - Lira turca 2,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,96 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,81 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.77% 03-AUG-2030 6,38 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 5,58 %
GOVERNMENT OF CHILE 2.5% 01-MAR-2025 5,44 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 5,44 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 5,32 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 4,68 %
GOVERNMENT OF CHILE 4% 01-MAR-2023 4,38 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 4,32 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,04 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 2,89 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno -3,31 % -0,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,60 % 4,99 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper