Templeton EM Local Currency Bond A(Ydis) EUR

LU1774666462
6,68 EUR 22/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1774666462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,550 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,54 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,80 %
Liquidità 9,24 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 13,98 %
INR - Rupia indiana 11,00 %
BRL - Real brasiliano 10,94 %
USD - Dollaro americano 10,33 %
CLP - Peso cileno 9,63 %
KRW - Won sudcoreano 8,45 %
ARS - Peso argentino 7,04 %
THB - Baht thailandese 3,71 %
TRY - Lira turca 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,41 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 7,31 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 5,60 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 5,46 %
GOVERNMENT OF CHILE 2.5% 01-MAR-2025 5,30 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 5,25 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 4,66 %
GOVERNMENT OF CHILE 4% 01-MAR-2023 4,33 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 3,77 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17.6% 20-FEB-2023 3,45 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,25 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -2,04 % 1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,40 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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