Templeton EM Local Currency Bond N(acc) USD

LU1774667437
8,32 USD 21/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1774667437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,740 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,68 %
Liquidità 5,03 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 14,23 %
INR - Rupia indiana 11,29 %
BRL - Real brasiliano 9,70 %
CLP - Peso cileno 8,41 %
KRW - Won sudcoreano 8,13 %
ARS - Peso argentino 6,70 %
USD - Dollaro americano 5,75 %
THB - Baht thailandese 5,58 %
TRY - Lira turca 2,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,55 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 5,56 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 5,54 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 5,38 %
GOVERNMENT OF CHILE 2.5% 01-MAR-2025 4,59 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 4,50 %
USD CASH 4,49 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17.6% 20-FEB-2023 4,28 %
GOVERNMENT OF CHILE 4% 01-MAR-2023 3,82 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % 1,87 %
Rendimento a 1 anno 1,23 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,85 % 5,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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