Templeton Emerging Markets A (acc) EUR-H1

LU0626262082
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9,140 EUR 14/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,69 % Rendimento a 1 anno
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0626262082
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 10,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,81 %
Obbligazioni 3,75 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,55 %
Beni di consumo 22,22 %
Alta tecnologia 18,47 %
Telecomunicazioni 16,96 %
Servizi alle collettività 6,57 %
Industrie e servizi vari 5,57 %
Salute e farmacia 2,82 %
Paesi Pesi
Cina 21,62 %
Corea del Sud 16,82 %
India 8,16 %
Sudafrica 7,24 %
Brasile 7,04 %
Russia 7,03 %
Gran Bretagna 3,05 %
Thailandia 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,60 %
KRW - Won sudcoreano 16,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,26 %
INR - Rupia indiana 8,12 %
ZAR - Rand sudafricano 7,21 %
GBP - Sterlina inglese 3,04 %
BRL - Real brasiliano 3,01 %
CNY - Yuan cinese 2,72 %
IDR - Rupia indonesiana 2,34 %
THB - Baht thailandese 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,31 %
Naspers 6,45 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,33 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,09 %
ICICI BANK 3,74 %
Tencent Holdings 3,06 %
Unilever 3,05 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,89 %
Lukoil PJSC 2,66 %
Itau Unibanco Holding 2,25 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,79 % 6,53 %
Rendimento a 3 mesi 7,91 % 8,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -13,69 % -0,77 %
Rendimento a 3 anni 14,08 % 16,42 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 8,59 %
Rendimento a 10 anni - 10,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,75 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,28
Tracking error 3,07 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,27
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