Templeton Emerging Markets A (Ydis) USD

LU0029874905
49,41 USD 16/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029874905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/1991
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 196,670 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,37 %
Liquidità 4,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,66 %
Settore finanziario 19,25 %
Beni di consumo 18,72 %
Telecomunicazioni 15,00 %
Industrie e servizi vari 8,75 %
Servizi alle collettività 2,43 %
Salute e farmacia 1,16 %
Paesi Pesi
Cina 26,29 %
Corea del Sud 22,87 %
India 7,21 %
Brasile 6,83 %
Russia 6,66 %
Sudafrica 3,61 %
Messico 1,44 %
Gran Bretagna 1,42 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 22,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,86 %
USD - Dollaro americano 13,23 %
INR - Rupia indiana 6,24 %
BRL - Real brasiliano 4,36 %
CNY - Yuan cinese 4,05 %
ZAR - Rand sudafricano 3,46 %
GBP - Sterlina inglese 1,34 %
THB - Baht thailandese 0,89 %
RUB - Rublo russo 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,71 %
Samsung Electronics 10,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,72 %
Tencent Holdings 6,53 %
NAVER CORP 4,34 %
ICICI BANK 4,16 %
Mediatek 3,07 %
Naspers 3,06 %
LG 2,30 %
Lukoil PJSC 2,18 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi -5,91 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi -7,10 % 5,24 %
Rendimento a 1 anno 13,27 % 22,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,55 % 8,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,77 % 7,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,72 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,61 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 1,01
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,45
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