Templeton Emerging Markets Bond A (acc) EUR-H1 LU0768355603

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11,43 EUR 25/07/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,19 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0768355603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 20,200 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,17
Tracking error 2,95 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,62

Performance in EUR (25/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % -2,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi 5,64 % 1,01 %
Rendimento a 1 anno 11,19 % 0,46 %
Rendimento a 3 anni 0,53 % 3,08 %
Rendimento a 5 anni 2,98 % 1,80 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,19 %
Liquidità 5,92 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Brasile 13,69 %
Argentina 10,05 %
Indonesia 9,62 %
India 7,72 %
Sudafrica 6,49 %
Messico 5,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
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