Templeton Emerging Markets Bond A (acc) EUR-H1 LU0768355603

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11,64 EUR 21/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,90 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0768355603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 21,370 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,24
Tracking error 2,90 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,03

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,65 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi 3,10 % -2,71 %
Rendimento a 1 anno 12,90 % 0,59 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 2,87 %
Rendimento a 5 anni 2,18 % 2,37 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,74 %
Liquidità 5,90 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Brasile 14,25 %
India 11,62 %
Argentina 9,06 %
Indonesia 8,90 %
Messico 6,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,68 %
BRL - Real brasiliano 14,36 %
INR - Rupia indiana 11,55 %
IDR - Rupia indonesiana 8,81 %
ARS - Peso argentino 8,74 %
MXN - Peso messicano 6,85 %
ZAR - Rand sudafricano 4,86 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
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