Templeton Emerging Markets Bond A (acc) USD

LU0478345209
12,42 USD 01/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0478345209
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 86,770 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,15 %
Liquidità 4,22 %
Paesi Pesi
Indonesia 12,53 %
Cile 11,04 %
Thailandia 9,91 %
Messico 9,66 %
Argentina 9,28 %
India 8,76 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 16,24 %
USD - Dollaro americano 15,12 %
IDR - Rupia indonesiana 11,89 %
CLP - Peso cileno 10,76 %
THB - Baht thailandese 9,42 %
ARS - Peso argentino 8,86 %
INR - Rupia indiana 8,24 %
BRL - Real brasiliano 2,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FHLBANKS 0.00% 12/01/20 SR: 5,17 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 4,58 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 4,10 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 4,04 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 3,69 %
BANK OF THAILAND 0.90% 02/24/22 SR:BOT222B 3,67 %
CHILE 4.00% 03/01/23 SR: 3,61 %
CHILE 2.50% 03/01/25 SR: 3,29 %
USD CASH 3,05 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,01 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -14,94 % -5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,54 % 3,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,29 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,47 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 1,47
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,05
Powered by Lipper