Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) USD

LU0441901922
6,040 USD 06/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441901922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2860,700 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,46 %
Liquidità 3,18 %
Paesi Pesi
Brasile 19,38 %
Messico 13,94 %
Indonesia 9,91 %
Argentina 9,05 %
Cile 7,65 %
Thailandia 7,35 %
Stati Uniti 5,71 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 19,51 %
MXN - Peso messicano 14,25 %
USD - Dollaro americano 14,21 %
IDR - Rupia indonesiana 9,89 %
ARS - Peso argentino 8,98 %
CLP - Peso cileno 7,64 %
THB - Baht thailandese 7,41 %
INR - Rupia indiana 5,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 6,47 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 5,19 %
BRAZIL 0.00% 10/01/20 SR: 4,72 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 3,28 %
US TREASURY 0.00% 07/09/20 SR: 3,23 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 3,16 %
USD CASH 3,13 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,93 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 2,82 %
CHILE 4.00% 03/01/23 SR: 2,76 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,70 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi -6,85 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -14,19 % -9,76 %
Rendimento a 1 anno -15,68 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,56 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,69 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,51 % 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,81 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 1,62
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,97 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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