Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) USD

LU0441901922
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8,98 USD 16/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,26 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0441901922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 3159,880 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,83
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,44

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi -2,45 % 0,99 %
Rendimento a 6 mesi -3,70 % -0,40 %
Rendimento a 1 anno -8,26 % -2,35 %
Rendimento a 3 anni 2,81 % 0,92 %
Rendimento a 5 anni 3,23 % 1,67 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,27 %
Liquidità 4,80 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Brasile 14,68 %
India 10,89 %
Argentina 9,55 %
Indonesia 8,89 %
Messico 7,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,63 %
BRL - Real brasiliano 14,36 %
INR - Rupia indiana 11,26 %
IDR - Rupia indonesiana 9,57 %
MXN - Peso messicano 8,10 %
ARS - Peso argentino 6,05 %
THB - Baht thailandese 3,99 %
ZAR - Rand sudafricano 0,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
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