Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) USD LU0441901922

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8,98 USD 8/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,49 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441901922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3033,460 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 8/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,86 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,83
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,75

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,16 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,81 % -2,12 %
Rendimento a 1 anno 1,49 % 1,73 %
Rendimento a 3 anni 5,33 % 3,14 %
Rendimento a 5 anni 4,03 % 1,69 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,58 %
Liquidità 7,60 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Brasile 14,07 %
India 10,05 %
Indonesia 9,27 %
Argentina 9,05 %
Messico 8,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,89 %
BRL - Real brasiliano 11,94 %
INR - Rupia indiana 9,36 %
IDR - Rupia indonesiana 9,02 %
MXN - Peso messicano 7,84 %
ARS - Peso argentino 7,38 %
ZAR - Rand sudafricano 3,94 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
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