Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) USD LU0441901922

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9,19 USD 16/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,57 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441901922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2155,760 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,83 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,85
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 5,08

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,72 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -4,31 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi -5,42 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno 8,13 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni 6,36 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni 4,11 % 1,72 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,19 %
Liquidità 5,92 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Brasile 14,61 %
Argentina 10,45 %
Indonesia 9,72 %
India 7,37 %
Messico 6,79 %
Sudafrica 5,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,35 %
BRL - Real brasiliano 14,30 %
ARS - Peso argentino 10,25 %
IDR - Rupia indonesiana 9,68 %
INR - Rupia indiana 7,39 %
MXN - Peso messicano 7,31 %
ZAR - Rand sudafricano 5,29 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
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