Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) EUR

LU0152984307
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11,56 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,19 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152984307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 398,520 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,99 %
Liquidità 3,44 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Brasile 20,13 %
Argentina 12,00 %
Messico 10,53 %
India 9,82 %
Indonesia 8,92 %
Thailandia 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,51 %
BRL - Real brasiliano 20,18 %
ARS - Peso argentino 12,42 %
MXN - Peso messicano 10,47 %
INR - Rupia indiana 9,65 %
IDR - Rupia indonesiana 8,92 %
THB - Baht thailandese 4,48 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 9,05 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/19 SR: 5,03 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,18 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,58 %
FHLBANKS 0.00% 07/12/19 SR:BENCHMARK 2,21 %
USD CASH 2,17 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,13 %
ARGENTINA 40.20% 10/31/19 SR:LETRAS DEL TESORO CA 2,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,96 %
FHLBANKS 0.00% 07/03/19 SR: 1,94 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,81 % 4,97 %
Rendimento a 6 mesi 3,96 % 7,73 %
Rendimento a 1 anno 7,19 % 13,24 %
Rendimento a 3 anni 3,75 % 3,58 %
Rendimento a 5 anni 4,77 % 4,18 %
Rendimento a 10 anni 7,57 % 6,67 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,44 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,00
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,61
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