Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) EUR LU0152984307

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13,54 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,24 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152984307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 373,940 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,94 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,88
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,74

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -4,19 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi -5,46 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno 8,24 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni 6,40 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni 4,16 % 1,72 %
Rendimento a 10 anni 7,78 % -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,19 %
Liquidità 5,92 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Brasile 14,61 %
Argentina 10,45 %
Indonesia 9,72 %
India 7,37 %
Messico 6,79 %
Sudafrica 5,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,35 %
BRL - Real brasiliano 14,30 %
ARS - Peso argentino 10,25 %
IDR - Rupia indonesiana 9,68 %
INR - Rupia indiana 7,39 %
MXN - Peso messicano 7,31 %
ZAR - Rand sudafricano 5,29 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
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