Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) EUR

LU0152984307
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11,77 EUR 18/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,19 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152984307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 377,550 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,30 %
Liquidità 3,53 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Argentina 14,11 %
Brasile 13,95 %
Messico 9,82 %
Indonesia 9,50 %
India 9,42 %
Thailandia 4,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,61 %
BRL - Real brasiliano 14,03 %
ARS - Peso argentino 13,30 %
MXN - Peso messicano 11,25 %
INR - Rupia indiana 10,30 %
IDR - Rupia indonesiana 9,87 %
THB - Baht thailandese 4,73 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 24,93 %
MXN FORWARD CONTRACT 10,07 %
FHLBANKS 0.00% 02/01/19 SR:BENCHMARK 7,80 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,31 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,81 %
USD CASH 3,39 %
FHLBANKS 0.00% 02/07/19 SR: 3,37 %
FHLBANKS 0.00% 02/06/19 SR: 3,36 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,85 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,61 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 4,38 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi 12,23 % 11,12 %
Rendimento a 1 anno 3,19 % 4,47 %
Rendimento a 3 anni 5,01 % 3,85 %
Rendimento a 5 anni 5,97 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni 9,00 % 7,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,57 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,99
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 5,65
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