Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) EUR

LU0152984307
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11,96 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,92 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152984307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 368,840 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,73 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,98
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,25

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi -1,83 % -3,12 %
Rendimento a 1 anno -4,92 % -3,77 %
Rendimento a 3 anni 1,06 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 3,62 % 2,08 %
Rendimento a 10 anni 8,19 % 5,84 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 2,41 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Argentina 15,45 %
Brasile 11,72 %
Indonesia 10,37 %
India 10,21 %
Messico 10,21 %
Thailandia 4,62 %
Valuta Pesi
ARS - Peso argentino 12,44 %
USD - Dollaro americano 12,18 %
BRL - Real brasiliano 11,60 %
MXN - Peso messicano 10,40 %
IDR - Rupia indonesiana 10,37 %
INR - Rupia indiana 10,10 %
THB - Baht thailandese 4,64 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
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