Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) EUR

LU0152984307
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11,67 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,53 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152984307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 357,410 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,30 %
Liquidità 3,53 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Brasile 14,30 %
Argentina 14,00 %
Messico 10,82 %
India 10,56 %
Indonesia 10,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,61 %
BRL - Real brasiliano 14,03 %
ARS - Peso argentino 13,30 %
MXN - Peso messicano 11,25 %
INR - Rupia indiana 10,30 %
IDR - Rupia indonesiana 9,87 %
THB - Baht thailandese 4,73 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,96 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,35 %
FHLBANKS 0.00% 12/03/18 SR: 4,04 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,78 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,91 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,75 %
ARGENTINA 16.00% 10/17/23 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,52 %
ARGENTINA 40.20% 10/31/19 SR:LETRAS DEL TESORO CA 2,27 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,09 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 2,08 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,40 % 3,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,85 % 5,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,92 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno 1,53 % 2,21 %
Rendimento a 3 anni 5,78 % 5,62 %
Rendimento a 5 anni 4,59 % 4,19 %
Rendimento a 10 anni 8,76 % 5,40 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,52 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,99
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,34
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