Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) EUR

LU0152984307
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11,09 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,02 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152984307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 338,360 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,47 %
Liquidità 2,12 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Argentina 15,37 %
Brasile 12,28 %
Messico 11,02 %
India 10,04 %
Indonesia 9,75 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,37 %
USD - Dollaro americano 12,00 %
MXN - Peso messicano 11,29 %
INR - Rupia indiana 9,96 %
ARS - Peso argentino 9,75 %
IDR - Rupia indonesiana 9,68 %
THB - Baht thailandese 4,50 %
CAD - Dollaro canadese 2,25 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 4,56 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,03 %
ARGENTINA 16.00% 10/17/23 SR:BONO TESORO NACIONAL 3,54 %
EGYPT 0.00% 10/16/18 SR: 3,26 %
FHLBANKS 0.00% 08/01/18 SR:BENCHMARK 2,92 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,58 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,49 %
ARGENTINA (REPUBLIC OF) FRN 2,16 %
USD CASH 2,12 %
EGYPT 0.00% 10/23/18 SR: 2,03 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,51 % -2,62 %
Rendimento a 3 mesi -6,47 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -8,04 % -5,97 %
Rendimento a 1 anno -10,02 % -6,02 %
Rendimento a 3 anni 2,05 % 2,59 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 1,89 %
Rendimento a 10 anni 7,24 % 4,39 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,27 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,08
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,18
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