Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) EUR

LU0152984307
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11,63 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152984307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 351,120 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,19 %
Liquidità 1,30 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Brasile 13,27 %
Argentina 12,91 %
Messico 12,04 %
India 10,38 %
Indonesia 10,20 %
Thailandia 5,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,41 %
MXN - Peso messicano 24,22 %
BRL - Real brasiliano 13,70 %
INR - Rupia indiana 11,67 %
IDR - Rupia indonesiana 10,16 %
ARS - Peso argentino 9,64 %
THB - Baht thailandese 5,09 %
CAD - Dollaro canadese 1,70 %
AUD - Dollaro australiano -5,44 %
JPY - Yen giapponese -11,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 21,17 %
MXN FORWARD CONTRACT 11,86 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,11 %
EGYPT 0.00% 10/16/18 SR: 3,72 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,42 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,93 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,72 %
ARGENTINA 16.00% 10/17/23 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,43 %
EGYPT 0.00% 10/23/18 SR: 2,32 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 2,08 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,65 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno -1,43 % 0,73 %
Rendimento a 3 anni 2,10 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 4,07 % 2,88 %
Rendimento a 10 anni 9,08 % 6,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,53 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,96
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,23
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