Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) EUR

LU0152984307
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12,41 EUR 24/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,39 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152984307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 381,850 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,77 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,87
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,24

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % -0,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,03 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno -8,39 % -4,06 %
Rendimento a 3 anni 1,61 % -0,48 %
Rendimento a 5 anni 2,76 % 0,87 %
Rendimento a 10 anni 8,09 % -

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,56 %
Liquidità 4,82 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Brasile 13,97 %
India 11,01 %
Indonesia 9,14 %
Argentina 8,33 %
Messico 6,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,80 %
BRL - Real brasiliano 13,27 %
INR - Rupia indiana 10,50 %
IDR - Rupia indonesiana 8,57 %
MXN - Peso messicano 7,58 %
ARS - Peso argentino 6,63 %
THB - Baht thailandese 3,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,81 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
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