Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) EUR

LU0152984307
8,31 EUR 05/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152984307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 202,870 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,15 %
Liquidità 4,22 %
Paesi Pesi
Indonesia 12,53 %
Cile 11,04 %
Thailandia 9,91 %
Messico 9,66 %
Argentina 9,28 %
India 8,76 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 16,24 %
USD - Dollaro americano 15,12 %
IDR - Rupia indonesiana 11,89 %
CLP - Peso cileno 10,76 %
THB - Baht thailandese 9,42 %
ARS - Peso argentino 8,86 %
INR - Rupia indiana 8,24 %
BRL - Real brasiliano 2,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 4,69 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 4,18 %
USD CASH 4,17 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 4,06 %
CHILE 4.00% 03/01/23 SR: 3,88 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 3,87 %
BANK OF THAILAND 0.90% 02/24/22 SR:BOT222B 3,73 %
CHILE 2.50% 03/01/25 SR: 3,53 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,07 %
US TREASURY 0.00% 01/21/21 SR: 2,54 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -3,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % -1,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % 0,51 %
Rendimento a 1 anno -13,41 % -5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,24 % 3,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,35 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,61 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 1,51
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,13
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