Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) EUR LU0152984307

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13,30 EUR 13/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,30 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0152984307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 392,610 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,95 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,86
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 5,24

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -8,27 % -4,84 %
Rendimento a 1 anno 5,30 % -0,19 %
Rendimento a 3 anni 4,99 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni 4,38 % 2,16 %
Rendimento a 10 anni 7,48 % -

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,07 %
Liquidità 5,69 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Brasile 13,14 %
India 10,71 %
Indonesia 9,03 %
Argentina 8,44 %
Messico 7,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,93 %
BRL - Real brasiliano 13,13 %
INR - Rupia indiana 10,68 %
IDR - Rupia indonesiana 9,27 %
ARS - Peso argentino 8,02 %
MXN - Peso messicano 7,58 %
ZAR - Rand sudafricano 4,54 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
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