Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) EUR

LU0152984307
8,820 EUR 24/09/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152984307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 246,600 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità 1,99 %
Paesi Pesi
Messico 15,19 %
Brasile 14,15 %
Indonesia 10,30 %
Argentina 8,85 %
Cile 8,68 %
Thailandia 7,62 %
India 5,64 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 16,38 %
BRL - Real brasiliano 14,19 %
USD - Dollaro americano 13,54 %
IDR - Rupia indonesiana 10,94 %
ARS - Peso argentino 8,97 %
CLP - Peso cileno 8,77 %
THB - Baht thailandese 8,05 %
INR - Rupia indiana 5,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 5,66 %
BRAZIL 0.00% 10/01/20 SR: 5,14 %
FHLBANKS 0.00% 09/01/20 SR: 3,95 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 3,76 %
US TREASURY 0.00% 11/05/20 SR: 3,53 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 3,45 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,36 %
BANK OF THAILAND 0.90% 02/24/22 SR:BOT222B 3,18 %
CHILE 4.00% 03/01/23 SR: 3,17 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 3,13 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -4,29 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -6,34 % 5,19 %
Rendimento a 1 anno -10,45 % -5,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,55 % 2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,81 % 4,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,48 % 3,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,83 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta 1,65
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,14
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