Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) EUR

LU0152984307
7,75 EUR 22/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152984307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 173,770 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,51 %
Liquidità 3,80 %
Paesi Pesi
Indonesia 15,53 %
Cile 9,81 %
Brasile 8,35 %
India 7,46 %
Argentina 7,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,16 %
IDR - Rupia indonesiana 14,16 %
CLP - Peso cileno 10,53 %
INR - Rupia indiana 9,71 %
BRL - Real brasiliano 8,42 %
ARS - Peso argentino 7,35 %
THB - Baht thailandese 5,06 %
TRY - Lira turca 1,99 %
MXN - Peso messicano 0,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,76 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 5,65 %
GOVERNMENT OF CHILE 2.5% 01-MAR-2025 5,55 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 4,78 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 15-MAY- 4,63 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2035 4,41 %
GOVERNMENT OF CHILE 4% 01-MAR-2023 4,27 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.15% 09-NOV-2025 3,48 %
USD CASH 2,53 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % 2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,99 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,79 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,47 % 3,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,61 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 1,43
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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