Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) EUR

LU0152984307
9,570 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,83 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152984307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 337,500 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/01/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,72 %
Liquidità 2,59 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Brasile 20,02 %
Messico 11,68 %
Indonesia 11,14 %
India 10,83 %
Argentina 5,54 %
Thailandia 5,14 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 20,18 %
USD - Dollaro americano 17,78 %
MXN - Peso messicano 11,80 %
INR - Rupia indiana 11,16 %
IDR - Rupia indonesiana 11,04 %
ARS - Peso argentino 6,45 %
THB - Baht thailandese 5,30 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 9,73 %
FHLBANKS 0.00% 03/02/20 SR: 8,39 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,46 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 2,66 %
FHLBANKS 0.00% 03/13/20 SR: 2,54 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,41 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 2,33 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 2,20 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 2,09 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,07 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,29 % -9,37 %
Rendimento a 3 mesi -8,77 % -9,98 %
Rendimento a 6 mesi -7,87 % -8,26 %
Rendimento a 1 anno -9,83 % -2,66 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,64 % -0,31 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,20 % 0,51 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,42 % 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,90 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,23
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,12
Powered by Lipper