Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) EUR

LU0152984307
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11,23 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,54 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152984307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 384,650 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,92 %
Liquidità 1,46 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Brasile 19,13 %
Argentina 13,75 %
Messico 10,35 %
India 9,67 %
Indonesia 9,41 %
Thailandia 4,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,85 %
BRL - Real brasiliano 19,53 %
ARS - Peso argentino 12,82 %
MXN - Peso messicano 10,86 %
IDR - Rupia indonesiana 8,93 %
THB - Baht thailandese 4,42 %
INR - Rupia indiana 3,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 25,57 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 8,41 %
FHLBANKS 0.00% 04/01/19 SR:BENCHMARK 5,28 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,02 %
FHLBANKS 0.00% 04/03/19 SR:BENCHMARK 2,91 %
FHLBANKS 0.00% 04/02/19 SR: 2,85 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,56 %
FHLBANKS 0.00% 04/05/19 SR:BENCHMARK 2,30 %
FHLBANKS 0.00% 04/04/19 SR: 2,16 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,13 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno 0,54 % 5,53 %
Rendimento a 3 anni 3,71 % 3,91 %
Rendimento a 5 anni 4,05 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 7,46 % 5,74 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,56 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,97
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,40
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