Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) USD

LU0029876355
10,10 USD 27/11/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029876355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/1991
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 476,920 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/10/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,99 %
Liquidità 1,56 %
Paesi Pesi
Messico 14,77 %
Indonesia 11,01 %
Cile 9,65 %
Brasile 9,51 %
Thailandia 8,79 %
India 8,02 %
Argentina 7,94 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 14,83 %
USD - Dollaro americano 13,86 %
IDR - Rupia indonesiana 10,87 %
CLP - Peso cileno 9,70 %
BRL - Real brasiliano 9,56 %
THB - Baht thailandese 8,84 %
ARS - Peso argentino 8,25 %
INR - Rupia indiana 7,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 5,99 %
FHLBANKS 0.00% 11/02/20 SR: 4,98 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 4,27 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,83 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 3,79 %
CHILE 4.00% 03/01/23 SR: 3,50 %
BANK OF THAILAND 0.90% 02/24/22 SR:BOT222B 3,50 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 3,45 %
CHILE 2.50% 03/01/25 SR: 3,18 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,82 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % 3,46 %
Rendimento a 6 mesi -7,30 % -1,05 %
Rendimento a 1 anno -11,64 % -3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,76 % 4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,93 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,06 % 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,44 %
Volatilità del benchmark 6,39 %
Beta 1,53
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper