Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) USD

LU0029876355
9,45 USD 29/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029876355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/1991
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 411,700 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,38 %
Liquidità 10,29 %
Paesi Pesi
Indonesia 14,10 %
Cile 9,77 %
India 9,61 %
Brasile 8,39 %
Argentina 7,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,06 %
IDR - Rupia indonesiana 13,35 %
CLP - Peso cileno 11,26 %
THB - Baht thailandese 10,52 %
INR - Rupia indiana 9,52 %
ARS - Peso argentino 8,02 %
MXN - Peso messicano 4,55 %
TRY - Lira turca 1,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,38 %
GOVERNMENT OF CHILE 2.5% 01-MAR-2025 5,98 %
GOVERNMENT OF CHILE 4% 01-MAR-2023 5,28 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,70 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 4,55 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 15-MAY- 4,35 %
BANK OF THAILAND .9% 24-FEB-2022 4,32 %
BANK OF THAILAND 1.32% 25-NOV-2021 2,81 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.15% 11-JUN-2022 2,63 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 1,86 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,56 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,44 % 4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,15 % 2,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,20 % 3,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,45 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 1,36
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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