Templeton Emerging Markets Bond A (Ydis) EUR-H1 LU0496364158

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7,73 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,71 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0496364158
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 75,370 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,68 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,25
Tracking error 2,91 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,13

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % -1,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,41 % -3,09 %
Rendimento a 1 anno 10,71 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 3,04 %
Rendimento a 5 anni 2,39 % 1,81 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,19 %
Liquidità 5,92 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Brasile 14,61 %
Argentina 10,45 %
Indonesia 9,72 %
India 7,37 %
Messico 6,79 %
Sudafrica 5,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,35 %
BRL - Real brasiliano 14,30 %
ARS - Peso argentino 10,25 %
IDR - Rupia indonesiana 9,68 %
INR - Rupia indiana 7,39 %
MXN - Peso messicano 7,31 %
ZAR - Rand sudafricano 5,29 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
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