Templeton Emerging Markets Bond N (acc) USD

LU0128530416
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
34,49 USD 19/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,34 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128530416
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 85,250 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,30 %
Liquidità 3,53 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Argentina 14,11 %
Brasile 13,95 %
Messico 9,82 %
Indonesia 9,50 %
India 9,42 %
Thailandia 4,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,61 %
BRL - Real brasiliano 14,03 %
ARS - Peso argentino 13,30 %
MXN - Peso messicano 11,25 %
INR - Rupia indiana 10,30 %
IDR - Rupia indonesiana 9,87 %
THB - Baht thailandese 4,73 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 24,93 %
MXN FORWARD CONTRACT 10,07 %
FHLBANKS 0.00% 02/01/19 SR:BENCHMARK 7,80 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,31 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,81 %
USD CASH 3,39 %
FHLBANKS 0.00% 02/07/19 SR: 3,37 %
FHLBANKS 0.00% 02/06/19 SR: 3,36 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,85 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,61 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 4,73 % 5,37 %
Rendimento a 6 mesi 11,44 % 10,63 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % 5,20 %
Rendimento a 3 anni 4,53 % 3,88 %
Rendimento a 5 anni 5,41 % 4,89 %
Rendimento a 10 anni 8,58 % 7,37 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,47 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 5,33
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
templeton-emerging-markets-bond-n-acc-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia