Templeton Emerging Markets Bond N (acc) USD

LU0128530416
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36,40 USD 15/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,61 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0128530416
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 97,640 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,83
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,83

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,13 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi -4,17 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno -10,61 % -3,53 %
Rendimento a 3 anni 2,19 % 0,73 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 1,58 %
Rendimento a 10 anni 6,71 % -

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,71 %
Liquidità 4,61 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Brasile 14,68 %
India 10,89 %
Argentina 9,55 %
Indonesia 8,89 %
Messico 7,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,04 %
BRL - Real brasiliano 14,53 %
INR - Rupia indiana 10,90 %
IDR - Rupia indonesiana 8,86 %
MXN - Peso messicano 8,16 %
ARS - Peso argentino 6,74 %
ZAR - Rand sudafricano 3,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
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