Templeton Emerging Markets Bond N (acc) USD

LU0128530416
33,29 USD 17/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,12 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128530416
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 62,190 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,82 %
Liquidità 3,13 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Brasile 21,80 %
Messico 11,25 %
Indonesia 10,47 %
India 10,45 %
Argentina 5,55 %
Thailandia 5,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,45 %
BRL - Real brasiliano 20,32 %
MXN - Peso messicano 11,86 %
IDR - Rupia indonesiana 11,11 %
INR - Rupia indiana 10,76 %
ARS - Peso argentino 5,97 %
THB - Baht thailandese 5,16 %
SEK - Corona svedese 0,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 9,80 %
FHLBANKS 0.00% 02/03/20 SR: 8,74 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,47 %
FHLBANKS 0.00% 02/13/20 SR: 3,17 %
USD CASH 2,70 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 2,68 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,43 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 2,35 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 2,13 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 2,11 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 4,94 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 3,15 % 6,53 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % 12,87 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,37 % 5,09 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,35 % 4,07 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,76 % 5,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,73 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,12
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,70
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