Templeton Emerging Markets Bond N (acc) USD

LU0128530416
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
33,42 USD 16/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,11 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128530416
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 80,550 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,69 %
Liquidità 2,02 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Brasile 19,13 %
Argentina 13,75 %
Messico 10,35 %
India 9,67 %
Indonesia 9,41 %
Thailandia 4,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,10 %
BRL - Real brasiliano 19,51 %
ARS - Peso argentino 11,88 %
MXN - Peso messicano 10,67 %
IDR - Rupia indonesiana 9,43 %
THB - Baht thailandese 4,44 %
INR - Rupia indiana 3,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 25,57 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 8,41 %
FHLBANKS 0.00% 04/01/19 SR:BENCHMARK 5,28 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,02 %
FHLBANKS 0.00% 04/03/19 SR:BENCHMARK 2,91 %
FHLBANKS 0.00% 04/02/19 SR: 2,85 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,56 %
FHLBANKS 0.00% 04/05/19 SR:BENCHMARK 2,30 %
FHLBANKS 0.00% 04/04/19 SR: 2,16 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,13 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 2,42 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 1,11 % 5,35 %
Rendimento a 3 anni 3,46 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni 3,95 % 3,59 %
Rendimento a 10 anni 6,90 % 5,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,46 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,93
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 5,08
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
templeton-emerging-markets-bond-n-acc-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia