Templeton Emerging Markets Bond N (Mdis) USD

LU1129996044
5,260 USD 23/11/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1129996044
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 36,140 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,99 %
Liquidità 1,56 %
Paesi Pesi
Brasile 14,43 %
Messico 13,42 %
Indonesia 11,16 %
Cile 9,02 %
Argentina 8,83 %
Thailandia 8,24 %
India 7,01 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 14,83 %
USD - Dollaro americano 13,86 %
IDR - Rupia indonesiana 10,87 %
CLP - Peso cileno 9,70 %
BRL - Real brasiliano 9,56 %
THB - Baht thailandese 8,84 %
ARS - Peso argentino 8,25 %
INR - Rupia indiana 7,91 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 5,99 %
FHLBANKS 0.00% 11/02/20 SR: 4,98 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 4,27 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,83 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 3,79 %
BANK OF THAILAND 0.90% 02/24/22 SR:BOT222B 3,50 %
CHILE 4.00% 03/01/23 SR: 3,50 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 3,45 %
CHILE 2.50% 03/01/25 SR: 3,18 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,82 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,43 % 3,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi -7,05 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno -11,68 % -3,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,11 % 4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,26 % 3,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,45 %
Volatilità del benchmark 6,39 %
Beta 1,52
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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