Templeton Emerging Markets Bond N (Mdis) USD

LU1129996044
5,440 USD 01/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1129996044
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 48,140 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,87 %
Liquidità 8,00 %
Paesi Pesi
Brasile 18,85 %
Messico 14,06 %
Indonesia 9,33 %
Stati Uniti 7,99 %
Argentina 7,56 %
Thailandia 6,83 %
India 5,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,02 %
BRL - Real brasiliano 19,04 %
MXN - Peso messicano 14,07 %
IDR - Rupia indonesiana 9,38 %
ARS - Peso argentino 7,56 %
THB - Baht thailandese 6,91 %
INR - Rupia indiana 5,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 07/09/20 SR: 8,10 %
USD CASH 7,82 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 6,32 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 5,05 %
BRAZIL 0.00% 10/01/20 SR: 4,60 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 3,21 %
FHLBANKS 0.00% 06/01/20 SR: 3,07 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 2,94 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,89 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 2,62 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % 8,24 %
Rendimento a 6 mesi -8,50 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno -12,22 % 2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,05 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,61 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 1,62
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -1,03 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,06
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