Templeton Emerging Markets Bond N (Mdis) USD

LU1129996044
5,330 USD 12/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1129996044
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 41,550 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,46 %
Liquidità 3,18 %
Paesi Pesi
Brasile 19,38 %
Messico 13,94 %
Indonesia 9,91 %
Argentina 9,05 %
Cile 7,65 %
Thailandia 7,35 %
Stati Uniti 5,71 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 19,51 %
MXN - Peso messicano 14,25 %
USD - Dollaro americano 14,21 %
IDR - Rupia indonesiana 9,89 %
ARS - Peso argentino 8,98 %
CLP - Peso cileno 7,64 %
THB - Baht thailandese 7,41 %
INR - Rupia indiana 5,27 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 6,47 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 5,19 %
BRAZIL 0.00% 10/01/20 SR: 4,72 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 3,28 %
US TREASURY 0.00% 07/09/20 SR: 3,23 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 3,16 %
USD CASH 3,13 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,93 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 2,82 %
CHILE 4.00% 03/01/23 SR: 2,76 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,67 % -3,59 %
Rendimento a 3 mesi -6,44 % -1,85 %
Rendimento a 6 mesi -15,69 % -10,63 %
Rendimento a 1 anno -14,00 % -2,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,88 % 3,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,87 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 1,62
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -1,01 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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